UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
- WKN
- A40CL5
- ISIN
- LU2819767026
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19TWR · ISIN XS1734066811 | 1,19 % |
Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28ZL1 · ISIN XS2193733503 | 1,17 % |
0.878% UBISOFT ENTERTAINMENT BDS 20-27 REGS (58421 Anleihe · WKN A285AX · ISIN FR0014000O87 | 1,15 % |
MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KY4R · ISIN XS2407028435 | 1,14 % |
DS SMITH PLC EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LLGZ · ISIN XS2654097927 | 1,13 % |
2.875% SILFIN BDS 11.04.27 SEN(118126355) Anleihe · WKN A3K39X · ISIN BE0002850312 | 1,09 % |
Babcock International Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R7ME · ISIN XS2051664675 | 1,06 % |
Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K3WF · ISIN XS2463934864 | 1,03 % |
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762 Anleihe · WKN HCB0BZ · ISIN DE000HCB0BZ1 | 1,01 % |
Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28YYL · ISIN XS2193669657 | 1,00 % |
| Summe: | 10,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.
Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,930 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,03 % | 102,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 102,920 EUR 03.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR -0,01 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,72 % | 1,20 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,37 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,51 | 103,51 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,57 | 102,57 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,06 | 102,95 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +0,81 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,88 % | +6,34 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,88 % | +2,07 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,58 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |