Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
- WKN
- A40CL5
- ISIN
- LU2819767026
• KVG
103,870 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
103,870 EUR
Brief
102,920 EUR
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Fondsvolumen
819,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
0.878% UBISOFT ENTERTAINMENT BDS 20-27 REGS (58421 Anleihe · WKN A285AX · ISIN FR0014000O87 | 1,22 % |
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19TWR · ISIN XS1734066811 | 1,20 % |
Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28ZL1 · ISIN XS2193733503 | 1,19 % |
MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KY4R · ISIN XS2407028435 | 1,17 % |
NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) Anleihe · WKN A19PUW · ISIN XS1691349952 | 1,14 % |
DS SMITH PLC EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LLGZ · ISIN XS2654097927 | 1,13 % |
2.875% SILFIN BDS 11.04.27 SEN(118126355) Anleihe · WKN A3K39X · ISIN BE0002850312 | 1,10 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27) Anleihe · WKN A2RTR5 · ISIN XS1901137361 | 1,08 % |
Babcock International Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R7ME · ISIN XS2051664675 | 1,07 % |
Discovery Communications LLC EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZYSS · ISIN XS1117298247 | 1,07 % |
| Summe: | 11,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.
Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen819,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,34 % | 0,38 % | 0,92 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,10 % | -0,69 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,93 | 103,93 | 103,93 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,72 | 103,39 | 101,52 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,83 | 103,64 | 102,93 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,42 % | +3,16 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,13 % | -0,57 % | +3,57 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,13 % | -0,19 % | +0,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,54 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,72 % | – | – | – | – | – |