UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS
- WKN
- A412E0
- ISIN
- LU3006264082
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,90 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LP3J · ISIN XS2698998593 | 3,57 % |
CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2024(24/30) Anleihe · WKN A3L48N · ISIN XS2927556519 | 3,35 % |
Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LZRM · ISIN XS2831757153 | 3,25 % |
Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LD4R · ISIN XS2586739729 | 3,20 % |
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) Anleihe · WKN A3K037 · ISIN XS2432565187 | 3,02 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KQ52 · ISIN XS2343114687 | 2,99 % |
LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LVJE · ISIN XS2777367645 | 2,99 % |
Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) Anleihe · WKN A287Q9 · ISIN XS2286012849 | 2,86 % |
NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) Anleihe · WKN A287XS · ISIN XS2289797248 | 2,84 % |
ACCOR SA 3.875% BDS 11/03/31 EUR1000 Anleihe · WKN A3LVR8 · ISIN FR001400OJO2 | 2,81 % |
Summe: | 30,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,90 % | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS
Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 22.05.2031 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.
Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 101,860 EUR +0,060 EUR · +0,06 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,06 % | 101,860 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,920 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,060 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Volatilität | 2,39 % | – | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,51 % | – | – | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | – | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 101,81 | – | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 100,84 | – | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,25 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,86 % | – | – | – | – | – |
Relativer Return | +1,15 % | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,15 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Performance im Jahr | +1,80 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |