Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
101,860 EUR
+0,060 EUR+0,06 %
Geld
101,860 EUR
Brief
104,920 EUR
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Fondsvolumen
211,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,90 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,90 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LP3J · ISIN XS2698998593
3,57 %
CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2024(24/30)
Anleihe · WKN A3L48N · ISIN XS2927556519
3,35 %
Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)
Anleihe · WKN A3LZRM · ISIN XS2831757153
3,25 %
Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LD4R · ISIN XS2586739729
3,20 %
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)
Anleihe · WKN A3K037 · ISIN XS2432565187
3,02 %
Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KQ52 · ISIN XS2343114687
2,99 %
LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3LVJE · ISIN XS2777367645
2,99 %
Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)
Anleihe · WKN A287Q9 · ISIN XS2286012849
2,86 %
NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)
Anleihe · WKN A287XS · ISIN XS2289797248
2,84 %
ACCOR SA 3.875% BDS 11/03/31 EUR1000
Anleihe · WKN A3LVR8 · ISIN FR001400OJO2
2,81 %
Summe:30,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 22.05.2031 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    211,14 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,39 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,81
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,84
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,25
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,39 %
Maximaler Verlust-0,51 %
Positive Monate100,00 %
Höchstkurs (in EUR)101,81
Tiefstkurs (in EUR)100,84
Durchschnittspreis (in EUR)101,25

Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,86 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,15 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,15 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,80 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,86 %
Relativer Return+1,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 - A EUR DIS