Unifonds

Fonds
59,071 EUR +0,02 +0,04% 17.02.2020, 19:50:16
WKN: 849100 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008491002 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 59,531 ( 850 Stk. ) Eröffnung 59,07 Hoch / Tief (heute) 59,28 / 59,01 Fondsvolumen 2,80 Mrd. EUR (Stand: 13.02.2020)
Geld 59,071 ( 850 Stk. ) Vortag 59,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,15 / 46,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,79% / +27,96%
Benchmark
UNIFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,98 EUR -0,13 -0,22% 14.02. 08:00:00 58,980 / 61,930
Frankfurt 59,07 EUR +0,02 +0,04% 17.02. 19:50:16 59,071 / 59,531

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu Unifonds (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,79% +6,51% +27,50% +19,70% +23,75% +129,29%
relativer Return* +3,02% +2,51% +5,47% +3,39% -0,89% -8,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,02% +0,83% +0,44% +0,09% -0,01% -0,08%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +5,80% +28,26% -20,83% +14,45% +3,44% +9,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,45 +0,47 +0,78 +0,26 +0,44
Excess Return +27,68% +14,00% +21,14% +57,19% +25,25% +127,14%

Risiko-Kennzahlen zu Unifonds

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,01% 13,44% 14,34% 14,12% 17,92% 19,31%
max. Verlust -4,19% -4,19% -9,17% -25,75% -30,50% -33,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +4,79% +4,79% +7,01% +7,01% +8,85% +14,27%
1-Monats-Tief +4,79% +0,48% -4,71% -7,47% -11,23% -17,98%
Höchstkurs 59,17 59,17 59,17 59,17 59,17 59,17
Tiefstkurs 54,83 54,54 46,40 43,16 39,21 27,09
Durchschnittspreis 56,87 56,08 51,75 52,49 50,73 44,64

Fondsstrategie zu Unifonds

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.

Fondsprospekte zu Unifonds

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Unifonds

Auflagedatum 12.04.1956
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0LF01 FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu Unifonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu Unifonds

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu Unifonds

Anteil Wertpapiername
9,49% SAP
8,50% Linde
7,66% Volkswagen -VZ-
4,52% Allianz
3,24% Deutsche Telekom
3,04% Deutsche Post
2,85% Bayer
2,55% Delivery Hero SE
2,50% Münchner Rück
2,28% Deutsche Börse
Stand: 31.10.2019

Ratings zu Unifonds

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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