Unifonds

Fonds
51,550 EUR +0,25 +0,49% 19.09.2018, 20:17:00
WKN: 849100 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008491002 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 52,280 ( 1.000 Stk. ) Eröffnung 51,30 Hoch / Tief (heute) 51,55 / 51,30 Fondsvolumen 2,41 Mrd. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 51,520 ( 1.000 Stk. ) Vortag 51,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,42 / 50,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / -4,31%
Benchmark
UNIFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,51 EUR +0,28 +0,55% 19.09. 19:50:14 51,519 / 51,920
KAG (EUR) 51,40 EUR +0,31 +0,61% 18.09. 08:00:00 51,400 / 53,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu Unifonds (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,37% -8,64% -4,89% +13,90% +32,35% +89,31%
relativer Return* -0,69% -4,02% -3,22% -4,74% -7,98% -8,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,69% -1,36% -0,27% -0,13% -0,14% -0,07%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,69% +14,45% +3,44% +9,76% +0,72% +23,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 +0,57 +0,26 +0,22 +0,27 +0,12
Excess Return -4,87% +15,53% +14,05% +18,25% +28,29% +43,41%

Risiko-Kennzahlen zu Unifonds

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,94% 13,63% 14,06% 17,44% 18,19% 22,93%
max. Verlust -4,87% -9,48% -13,79% -23,40% -30,50% -39,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,37% -1,37% +3,97% +6,39% +9,13% +17,55%
1-Monats-Tief -1,37% -3,95% -4,84% -12,43% -12,43% -20,05%
Höchstkurs 53,21 55,92 58,95 58,95 58,95 58,95
Tiefstkurs 50,62 50,62 50,62 39,21 39,21 20,62
Durchschnittspreis 51,86 52,96 54,86 50,49 49,24 41,57

Fondsstrategie zu Unifonds

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsprospekte zu Unifonds

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Unifonds

Auflagedatum 12.04.1956
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Unifonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu Unifonds

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu Unifonds

Anteil Wertpapiername
9,17% Bayer
8,97% SAP
8,26% Siemens
6,96% BASF
4,50% Linde
4,42% Allianz
4,42% Fresenius SE & Co. KGaA
3,74% Deutsche Börse
3,51% Münchener Rück
3,05% Deutsche Telekom
Stand: 30.06.2018

Ratings zu Unifonds

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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