Unifonds

Fonds
54,199 EUR -0,09 -0,17% 20.04.2018, 22:25:20
WKN: 849100 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008491002 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 54,395 ( 192 Stk. ) Eröffnung 54,20 Hoch / Tief (heute) 54,20 / 54,20 Fondsvolumen 2,55 Mrd. EUR (Stand: 19.04.2018)
Geld 54,003 ( 193 Stk. ) Vortag 54,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,03 / 50,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,71% / +6,12%
Benchmark
UNIFONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu Unifonds

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 54,09 EUR -0,10 -0,18% 20.04. 19:50:27 54,079 / 54,500
KAG (EUR) 54,21 EUR -0,25 -0,46% 19.04. 08:00:00 54,210 / 56,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu Unifonds (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,71% -7,00% +6,12% +5,24% +58,92% +68,42%
relativer Return -0,99% -0,77% +0,91% -1,07% -6,76% -7,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -0,26% +0,08% -0,03% -0,12% -0,06%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,11% +14,45% +3,44% +9,76% +0,72% +23,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 +0,72 +0,09 +0,33 +0,49 +0,06
Excess Return +6,14% +23,11% +5,39% +28,49% +54,86% +22,52%

Risiko-Kennzahlen zu Unifonds

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,59% 18,86% 13,66% 19,61% 18,33% 23,14%
max. Verlust -4,92% -12,79% -12,79% -28,76% -30,50% -49,12%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,71% +1,71% +5,64% +7,01% +11,93% +15,70%
1-Monats-Tief +1,71% -7,15% -7,15% -9,15% -9,81% -24,75%
Höchstkurs 54,46 58,72 58,95 58,95 58,95 58,95
Tiefstkurs 51,21 51,21 51,21 39,21 37,38 20,62
Durchschnittspreis 52,99 54,19 54,91 50,22 48,18 40,92

Fondsstrategie zu Unifonds

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsprospekte zu Unifonds

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Unifonds

Auflagedatum 12.04.1956
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Unifonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu Unifonds

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2018

Top Holdings zu Unifonds

Anteil Wertpapiername
8,72% Siemens
6,99% BASF
6,63% SAP
5,14% Bayer
5,05% Daimler
4,92% Münchner Rück
3,79% Linde
3,33% Infineon
3,17% Allianz
3,11% Fresenius SE & Co. KGaA
Stand: 31.03.2018

Ratings zu Unifonds

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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