Unifonds

Fonds
56,597 EUR +0,24 +0,42% 24.11.2017, 22:25:18
WKN: 849100 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008491002 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 56,797 ( 184 Stk. ) Eröffnung 56,60 Hoch / Tief (heute) 56,60 / 56,60 Fondsvolumen 2,65 Mrd. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 56,397 ( 185 Stk. ) Vortag 56,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,03 / 45,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +23,95%
Benchmark
UNIFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 56,42 EUR +0,25 +0,45% 24.11. 19:50:02 56,430 / 56,860
KAG (EUR) 56,35 EUR +0,01 +0,02% 23.11. 08:00:00 56,350 / 59,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu Unifonds (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +8,02% +23,95% +31,70% +69,10% +54,69%
relativer Return +0,27% +1,14% +1,63% -1,19% -6,04% -7,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +0,38% +0,13% -0,03% -0,10% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,13% +3,44% +9,76% +0,72% +23,62% +26,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,48 +0,48 +0,39 +0,57 +0,03
Excess Return +23,97% +17,91% +31,85% +34,23% +65,04% +8,79%

Risiko-Kennzahlen zu Unifonds

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,10% 9,19% 11,32% 20,06% 18,16% 23,62%
max. Verlust -3,68% -3,68% -6,67% -30,50% -30,50% -55,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,67% +4,24% +7,23% +12,89% +12,89% +14,83%
1-Monats-Tief +0,67% +0,67% -3,22% -12,58% -12,58% -25,75%
Höchstkurs 58,95 58,95 58,95 58,95 58,95 58,95
Tiefstkurs 56,18 51,88 45,26 39,21 36,39 20,62
Durchschnittspreis 57,41 55,74 52,94 49,56 46,86 40,38

Fondsstrategie zu Unifonds

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.

Fondsprospekte zu Unifonds

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Unifonds

Auflagedatum 12.04.1956
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,73 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Unifonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu Unifonds

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu Unifonds

Anteil Wertpapiername
8,04% Siemens
7,92% SAP
6,27% BASF
4,69% Allianz
4,69% Bayer
4,60% Deutsche Telekom
3,34% Deutsche Post
3,00% Münchener Rück
2,99% Linde
2,98% Commerzbank
Stand: 30.09.2017

Ratings zu Unifonds

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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