Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,880 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,920 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 6,98 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 6,48 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,98 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,94 % |
DZ/SDET6CEC EUR CNTR 24/120499/ZERT. Derivat · WKN DQ2GQ8 · ISIN DE000DQ2GQ80 | 4,74 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 4,60 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 4,13 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 3,64 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,35 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 3,24 % |
Summe: | 48,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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59,320 EUR +0,850 EUR · +1,45 % heute, 17:15:17 · 0 Stk. | ||||||
59,296 EUR +1,522 EUR · +2,63 % heute, 17:28:37 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 60,000 EUR +0,957 EUR · +1,62 % heute, 12:10:46 · 30 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 60,590 EUR -0,230 EUR · -0,38 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |