Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 0,796 GBP |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,777 GBP |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,702 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 0,63 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 0,58 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L26F · ISIN US91282CLH24 | 0,49 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,48 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L20W · ISIN US91282CLK52 | 0,48 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315 | 0,46 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41 | 0,45 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 0,44 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597 | 0,43 % |
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 0,41 % |
Summe: | 4,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst globale Staatsanleihen, regierungsnahe Anleihen sowie Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg wendet einen Filter auf den Index an, um hypothekenbesicherte US-Wertpapiere aus dem Spektrum der festverzinslichen Wertpapiere auszuschließen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,754 GBP -0,109 GBP · -0,11 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 118,676 EUR -1,229 EUR · -1,02 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |