Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 0,613 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,906 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,682 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,82 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,31 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,24 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,48 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,78 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,38 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,20 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,08 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,07 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,02 % |
Summe: | 23,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | Vanguard | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt durch physischen Erwerb von Wertpapieren einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des MSCI World Index (der 'Index') nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 201,793 USD +1,894 USD · +0,95 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 186,909 EUR +0,620 EUR · +0,33 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |