Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,10 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,09 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,42 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,85 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,08 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,89 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,79 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,66 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,57 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,40 % |
Summe: | 30,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor's 500 Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 32,332 EUR -0,177 EUR · -0,54 % · unbekannt |