Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst auf US-Dollar lautende Investment-Grade-Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr, ausgenommen Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 194,479 USD +1,014 USD · +0,52 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 177,467 EUR +0,572 EUR · +0,32 % · unbekannt |