Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Vontobel Conviction Balanced - F CHF ACC

WKN A2JRF3

ISIN LU1821895882

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

WKN A2JRF3

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

ISIN LU1821895882

29.03.2023, 08:00:00 •

102,458 EUR

+0,384 EUR+0,38 %

Geld

102,458 EUR

Brief

102,458 EUR

Fondsvolumen

66,51 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,88 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Vontobel Conviction Balanced - F CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
BNPPEFR-S+P 500 UETF DLC Unbekannt	9,04 %
UBS ETF SBI For.AAABBB 5-10 U.E.A Unbekannt	8,33 %
Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.USA G Unbekannt	7,63 %
Vontobel Fd.Gl.Corp.Bd.Mid Yield HG Unbekannt	7,15 %
PIMCO GIS-G.I.G.INS A SFH Unbekannt	7,14 %
UBS-ETF BB US Liq.Corp.UCITS ETF AH CHF Unbekannt	7,08 %
Variopartner SICAV Vo.WM Gl.Qu.Ach.G Unbekannt	4,35 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT Unbekannt	3,67 %
Variopartner SICAV Vo.WM Effic.In.Eur.G Unbekannt	3,42 %
NESTLE NAM. SF-,10 Unbekannt	3,31 %
Summe:	61,12 %

Stand: 31.10.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1821895882 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU2206850476	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,95 %	nein	–
LU1821896260	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,92 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Vontobel Conviction Balanced - F CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2020

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Conviction Balanced - F CHF ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR zu erzielen, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und eines moderaten Portfoliorisikos. Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere angelegt werden, wobei Letztere auf 10% des Teilfondsvermögens beschränkt sind. Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften. Dabei darf auch in Instrumente investiert werden, welche eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedgefonds ermöglichen.

Stammdaten zu Vontobel Conviction Balanced - F CHF ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dan Scott, Frank Häusler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
66,51 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
15. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,070 CHF +0,190 CHF · +0,19 % 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,190 CHF · +0,19 %	102,070 CHF 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	102,070 CHF 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	102,458 EUR +0,384 EUR · +0,38 % 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,384 EUR · +0,38 %	102,458 EUR 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	102,458 EUR 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Conviction Balanced - F CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
5,71 %
3 Monate
6,22 %
1 Jahr
7,49 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,24 %
3 Monate
-4,61 %
1 Jahr
-14,06 %
3 Jahre
-18,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,09
3 Monate
105,65
1 Jahr
112,70
3 Jahre
119,04
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,78
3 Monate
99,56
1 Jahr
96,86
3 Jahre
90,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,90
3 Monate
102,75
1 Jahr
103,42
3 Jahre
107,71
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,71 %	6,22 %	7,49 %	6,41 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,24 %	-4,61 %	-14,06 %	-18,63 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,09	105,65	112,70	119,04	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,78	99,56	96,86	90,98	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,90	102,75	103,42	107,71	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Conviction Balanced - F CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+1,32 %
1 Jahr
-5,71 %
3 Jahre
+19,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,22 %
3 Monate
-2,33 %
1 Jahr
+2,32 %
3 Jahre
-23,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,22 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,90 %
2022
-11,14 %
2021
+12,59 %
2020
+3,10 %
2019
+18,90 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,16 %
2 Jahre
-0,64 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,73 %
2 Jahre
-8,13 %
3 Jahre
+13,42 %
4 Jahre
+4,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,26 %	+1,32 %	-5,71 %	+19,44 %	–	–
Relativer Return	+1,22 %	-2,33 %	+2,32 %	-23,91 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,22 %	-0,78 %	+0,19 %	-0,76 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,90 %	-11,14 %	+12,59 %	+3,10 %	+18,90 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,16 %	-0,64 %	+0,67 %	+0,14 %	–	–
Excess Return	-8,73 %	-8,13 %	+13,42 %	+4,11 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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