Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF - F ACC
- WKN
- A2JRF3
- ISIN
- LU1821895882
•
131,308 EUR
+0,052 EUR+0,04 %
Geld
131,308 EUR
Brief
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Fondsvolumen
50,64 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF - F ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Novartis Ag-Reg | 1,80 % |
| Nestle Sa-Reg | 1,70 % |
| Roche Holding Ag-Genusschein | 1,60 % |
| Ubs Group Ag-Reg | 0,90 % |
| Abb Ltd-Reg | 0,80 % |
| Zurich Insurance Group Ag | 0,70 % |
| Cie Financiere Richemo-A Reg | 0,50 % |
| Swiss Re Ag | 0,40 % |
| Holcim Ltd | 0,30 % |
| Lonza Group Ag-Reg | 0,30 % |
| Summe: | 9,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF - F ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF - F ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen, langfristigen Kapitalzuwachs in CHF an und nimmt dabei eine moderate Volatilität sowie ein moderates Portfoliorisiko in Kauf. Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere investieren, bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und indirekt bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente, einschließlich Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe und Hedgefonds. Bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei die Anlagen in letztgenannten auf 10% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Er kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Sichteinlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktinstrumente zur Steuerung der Liquidität investieren.
Stammdaten zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF - F ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDan Scott, Jonathan Julian Hinterwirth
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen50,64 Mio. CHF54,24 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF - F ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,79 % | 6,36 % | 8,82 % | 6,70 % | 6,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -2,29 % | -13,01 % | -13,01 % | -18,63 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,07 | 117,54 | 103,88 | 99,21 | 96,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,29 | 121,01 | 116,65 | 110,07 | 110,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF - F ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,47 % | +3,87 % | +5,23 % | +26,83 % | +32,08 % | – |
| Relativer Return | -0,11 % | -0,70 % | +0,17 % | -19,16 % | -31,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | -0,23 % | +0,01 % | -0,59 % | -0,62 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,12 % | +8,47 % | +12,39 % | -11,14 % | +12,59 % | +3,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,83 % | +0,65 % | +0,27 % | +0,46 % | – |
| Excess Return | +3,62 % | +12,74 % | +14,15 % | +7,53 % | +15,77 % | – |