Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F CHF ACC
- WKN
- A2JRF3
- ISIN
- LU1821895882
•
130,872 EUR
-0,476 EUR-0,36 %
Geld
130,872 EUR
Brief
130,872 EUR
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Fondsvolumen
73,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F CHF ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Jpm Eurozone Rei Eq Act Etf | 17,20 % |
iShares - Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 14,00 % |
Ishares S&P 500 Scored And S | 13,90 % |
Jpm Us Rei Eq Active Etf | 13,80 % |
Ubs Etf Msci Switzerland Sri | 8,00 % |
Exchange Tr. Product iShares Phy Met Without Fixed Maturity on Comm. Gold Se | 7,20 % |
UBS BBG MSCI Gl Liq Crp Sust UCITS ETF hEUR acc | 5,00 % |
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc | 3,60 % |
Schroder GAIA Cat Bond -Y2 Hedged- Cap EUR h. | 3,60 % |
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG hgd EUR | 3,50 % |
Summe: | 89,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F CHF ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an. Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei Anlagen in letzteren Titeln auf 10% des Vermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zugelassene Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Instrumente investieren, die eine indirekte Beteiligung an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und Hedgefonds bieten. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDan Scott, Frank Häusler
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen73,57 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,56 % | 4,84 % | 8,59 % | 6,67 % | 6,52 % | – |
Maximaler Verlust | -0,72 % | -0,83 % | -13,01 % | -13,01 % | -18,63 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 121,58 | 121,58 | 121,58 | 121,58 | 121,58 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 118,29 | 114,75 | 103,88 | 97,64 | 96,86 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 120,07 | 117,87 | 115,52 | 109,02 | 109,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,71 % | +6,55 % | +7,09 % | +32,47 % | +36,17 % | – |
Relativer Return | +2,05 % | -0,49 % | -2,17 % | -17,16 % | -32,23 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,05 % | -0,16 % | -0,18 % | -0,52 % | -0,65 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +7,16 % | +8,47 % | +12,39 % | -11,14 % | +12,59 % | +3,10 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +1,16 % | +0,81 % | +0,26 % | +0,53 % | – |
Excess Return | +3,28 % | +17,55 % | +17,81 % | +7,17 % | +18,40 % | – |