Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rendi­­teSta­­rs - ­­A EUR­­ DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
131,970 EUR
-0,040 EUR-0,03 %
Geld
131,970 EUR
Brief
135,930 EUR
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Fondsvolumen
3,68 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,003,50 %
Laufende Kosten
2,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,003,50 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Laufende Kosten2,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,90 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2026
Ausschüttend
2,823 EUR
15.04.2025
Ausschüttend
2,823 EUR
15.04.2024
Ausschüttend
2,575 EUR
Sparplanfähigkeit
1822direkt

Top Holdings zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rendi­­teSta­­rs - ­­A EUR­­ DIS

WertpapiernameAnteil
R-co Valor - P EUR ACC
Fonds · WKN A14NRD · ISIN FR0011847409
8,53 %
DWS ESG Dynamic Opportunities - SC EUR ACC
Fonds · WKN DWS2ND · ISIN DE000DWS2ND0
5,24 %
Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
Fonds · WKN A2P1GG · ISIN LU2133245436
4,50 %
GANÉ Value Event Fund - E EUR DIS
Fonds · WKN A3E19D · ISIN DE000A3E19D0
4,47 %
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - S USD ACC
Fonds · WKN A2PGYN · ISIN IE00BH3VJF63
4,36 %
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A2DUP4 · ISIN LU1639893954
3,44 %
3,36 %
Robeco BP Global Premium Equities - I USD ACC
Fonds · WKN A1175R · ISIN LU1048590118
3,03 %
MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - I1 EUR ACC
Fonds · WKN A2PJLW · ISIN LU1985812830
2,80 %
GMO INV.GMO EQ.DISLOC.INV. REG. SHS K EUR ACC. ON
Fonds · WKN A3C80Q · ISIN IE00BF199699
2,48 %
Summe:42,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten
Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rendi­­teSta­­rs - ­­A EUR­­ DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rendi­­teSta­­rs - ­­A EUR­­ DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, insbesondere Aktienfonds, Mischfonds und Rentenfonds, alternative Anlageklassen sowie in Aktien-und Rentenpapiere, welche auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ausgerichtet. Sie ist mittel- bis langfristig auf ein wachstumsorientiertes Portfolio zugeschnitten. Wir investieren in Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds höchstens 49 % des Fondsvermögens. Wir können zudem bis zu 49 % des Fondsvermögens in einzelne Aktien (ohne Berücksichtigung von Aktienfonds) investieren. In einzelne festverzinsliche Wertpapiere ('Rentenpapiere') können wir höchstens 49 % des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung von Rentenfonds) investieren. Wir können bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente verschiedener Emissionen anlegen, die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben werden oder garantiert sind, sofern diese Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus ein und derselben Emission 30 % des des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen. In Vermögenswerte, die sich auf (i) den Immobiliensektor, (ii) den Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor, den (iii) Private Equity-, und den (iv) Hedgefondssektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 20 % des Fondsvermögens angelegt werden.Wir legen mindestens 50 % des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds oder Wertpapiere an. Der Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als Mischfonds. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Stammdaten zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rendi­­teSta­­rs - ­­A EUR­­ DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team Approach, GAERTNER Rene, SEGLER Lennart ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    3,68 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rendi­­teSta­­rs - ­­A EUR­­ DIS

Volatilität
1 Monat
5,77 %
3 Monate
5,88 %
1 Jahr
6,46 %
3 Jahre
6,23 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
6,02 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-6,71 %
3 Jahre
-10,63 %
5 Jahre
-14,12 %
10 Jahre
-19,82 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
67,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
134,66
3 Monate
134,66
1 Jahr
134,66
3 Jahre
134,66
5 Jahre
134,66
10 Jahre
134,66
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
131,81
3 Monate
126,25
1 Jahr
118,45
3 Jahre
98,61
5 Jahre
98,61
10 Jahre
91,15
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
133,49
3 Monate
130,37
1 Jahr
126,34
3 Jahre
115,30
5 Jahre
112,17
10 Jahre
109,64
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,77 %5,88 %6,46 %6,23 %6,46 %6,02 %
Maximaler Verlust-1,54 %-1,54 %-6,71 %-10,63 %-14,12 %-19,82 %
Positive Monate66,67 %75,00 %69,44 %63,33 %67,50 %
Höchstkurs (in EUR)134,66134,66134,66134,66134,66134,66
Tiefstkurs (in EUR)131,81126,25118,4598,6198,6191,15
Durchschnittspreis (in EUR)133,49130,37126,34115,30112,17109,64

Performance-Kennzahlen zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Rendi­­teSta­­rs - ­­A EUR­­ DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,72 %
3 Monate
+3,77 %
1 Jahr
+13,77 %
3 Jahre
+37,52 %
5 Jahre
+27,68 %
10 Jahre
+61,29 %
Relativer Return
1 Monat
+1,15 %
3 Monate
+3,07 %
1 Jahr
-4,02 %
3 Jahre
-14,58 %
5 Jahre
-27,58 %
10 Jahre
-53,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,15 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,63 %
Performance im Jahr
2026
+9,13 %
2025
+12,49 %
2024
+9,72 %
2023
+5,26 %
2022
-10,82 %
2021
+11,24 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,89
2 Jahre
+1,57
3 Jahre
+1,36
4 Jahre
+1,53
5 Jahre
+0,83
10 Jahre
+0,82
Excess Return
1 Jahr
+12,22 %
2 Jahre
+22,33 %
3 Jahre
+29,15 %
4 Jahre
+41,96 %
5 Jahre
+29,61 %
10 Jahre
+61,73 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,72 %+3,77 %+13,77 %+37,52 %+27,68 %+61,29 %
Relativer Return+1,15 %+3,07 %-4,02 %-14,58 %-27,58 %-53,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,15 %+1,01 %-0,34 %-0,44 %-0,54 %-0,63 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+9,13 %+12,49 %+9,72 %+5,26 %-10,82 %+11,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,89+1,57+1,36+1,53+0,83+0,82
Excess Return+12,22 %+22,33 %+29,15 %+41,96 %+29,61 %+61,73 %