Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

R-co Valor - P EUR ACC

WKN: A14NRD

ISIN: FR0011847409

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

WKN: A14NRD

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0011847409

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

2.231,670 EUR

-1,790 EUR-0,08 %

Geld

2.231,670 EUR

Brief

2.231,670 EUR

Fondsvolumen

4,68 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu R-co Valor - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
R-CO COURT TERME ACT. AU PORT. K EUR ACC. ON Fonds · WKN A2H7KK · ISIN FR0010793026	4,93 %
R-CO TRESORERIE ACTIONS AU PORT.I EUR 4D?C. ON Fonds · WKN A2AGTR · ISIN FR0013127248	4,70 %
Ivanhoe Mines Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047	3,36 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,98 %
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007	2,80 %
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190	2,55 %
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023	2,49 %
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076	2,49 %
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486	2,42 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,40 %
Summe:	31,12 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0011847409 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,98 %	nein	5.000,00 EUR
FR0011253624	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,48 %	nein	–
FR0011261189	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,48 %	nein	–
FR0011261197	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,83 %	nein	–
FR0013123544	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,98 %	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu R-co Valor - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu R-co Valor - P EUR ACC

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Stammdaten zu R-co Valor - P EUR ACC

KVG
Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsmanager/Anlageberater
Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Rothschild Martin Maurel

Fondsvolumen
4,68 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Juni 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2.231,670 EUR -1,790 EUR · -0,08 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,790 EUR · -0,08 %	2.231,670 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2.231,670 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu R-co Valor - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,19 %
3 Monate
8,75 %
1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
14,34 %
5 Jahre
16,83 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
-8,53 %
3 Jahre
-16,93 %
5 Jahre
-30,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.276,81
3 Monate
2.276,81
1 Jahr
2.276,81
3 Jahre
2.276,81
5 Jahre
2.276,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2.211,46
3 Monate
2.047,22
1 Jahr
1.921,53
3 Jahre
1.728,89
5 Jahre
1.170,82
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.244,63
3 Monate
2.172,35
1 Jahr
2.053,87
3 Jahre
1.967,98
5 Jahre
1.823,06
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,19 %	8,75 %	9,15 %	14,34 %	16,83 %	–
Maximaler Verlust	-1,25 %	-1,67 %	-8,53 %	-16,93 %	-30,22 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	2.276,81	2.276,81	2.276,81	2.276,81	2.276,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	2.211,46	2.047,22	1.921,53	1.728,89	1.170,82	–
Durchschnittspreis (in EUR)	2.244,63	2.172,35	2.053,87	1.967,98	1.823,06	–

Performance-Kennzahlen zu R-co Valor - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+8,21 %
1 Jahr
+13,54 %
3 Jahre
+14,83 %
5 Jahre
+46,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,38 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
-7,71 %
3 Jahre
-14,95 %
5 Jahre
-19,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,38 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,59 %
2023
+13,56 %
2022
-7,60 %
2021
+13,28 %
2020
+7,26 %
2019
+29,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,06 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,78 %
2 Jahre
+14,56 %
3 Jahre
+16,27 %
4 Jahre
+63,68 %
5 Jahre
+48,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,67 %	+8,21 %	+13,54 %	+14,83 %	+46,94 %	–
Relativer Return	+0,38 %	-0,26 %	-7,71 %	-14,95 %	-19,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,38 %	-0,09 %	-0,67 %	-0,45 %	-0,35 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,59 %	+13,56 %	-7,60 %	+13,28 %	+7,26 %	+29,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,06 %	+0,49 %	+0,36 %	+0,90 %	+0,49 %	–
Excess Return	+9,78 %	+14,56 %	+16,27 %	+63,68 %	+48,44 %	–

R-co Valor - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu R-co Valor - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu R-co Valor - P EUR ACC

Fondsstrategie zu R-co Valor - P EUR ACC

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