Rentenfonds • Renten Emerging Markets

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional USD DIS

ISIN
IE00B2QV4J77
6,028 EUR
-0,005 EUR-0,08 %
Geld
6,028 EUR
Brief
6,028 EUR
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Fondsvolumen
3,39 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,89 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.09.2024
Ausschüttend
0,115 USD
27.06.2024
Ausschüttend
0,118 USD
27.03.2024
Ausschüttend
0,093 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional USD DIS

WertpapiernameAnteil
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
8,13 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998
3,47 %
AIIB 24/29 MTN
Anleihe · WKN A3LVB8 · ISIN XS2775796183
2,72 %
MALAYSIA 20/31
Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028
2,12 %
MEXIKO 21/26
Anleihe · WKN A3LNLE · ISIN MX0SGO0000M6
2,06 %
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186
Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320
2,04 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033
Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291
1,84 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037
Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012
1,63 %
Mexiko MN-Bonos 2009(29)
Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9
1,54 %
BCO BTG(CAY) 19/241,53 %
Summe:27,08 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Pramol Dhawan, Michael Davidson
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    3,39 Mrd. USD3,04 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional USD DIS