Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,093 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,088 USD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,091 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | 3,80 % |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 3,40 % |
POLAND GOVERNMENT BOND | 2,00 % |
THAILAND GOVERNMENT BOND | 1,90 % |
THAILAND GOVERNMENT BOND_ | 1,70 % |
POLAND GOVERNMENT BOND_ | 1,70 % |
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | 1,60 % |
CHINA GOVERNMENT BOND UNSEC | 1,50 % |
INDONESIA GOVERNMENT | 1,50 % |
THAILAND GOVERNMENT BOND__ | 1,40 % |
Summe: | 20,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von Ländern in aufstrebenden Märkten lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,520 USD +0,010 USD · +0,15 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,054 EUR +0,016 EUR · +0,27 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |