Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
- WKN
- A2P1GG
- ISIN
- LU2133245436
•
4.097,000 EUR
+5,200 EUR+0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,24 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.10.2025 Ausschüttend | 46,740 EUR |
07.04.2025 Ausschüttend | 46,740 EUR |
14.10.2024 Ausschüttend | 42,880 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 5,41 % |
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333 | 4,73 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 4,10 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 4,03 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,22 % |
KGHM Polska Miedz Aktie · WKN 908063 · ISIN PLKGHM000017 | 1,61 % |
International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4EEFN · ISIN XS3124532311 | 1,39 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,29 % |
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 1,29 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 1,26 % |
| Summe: | 28,33 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Stammdaten zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTaunus Trust GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,24 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 16 Stk. | 4.097,000 EUR +5,200 EUR · +0,13 % heute, 07:46:01 · 14 Stk. | +5,200 EUR · +0,13 % | 4.051,200 EUR heute, 10:15:49 · 15 Stk. | 4.100,000 EUR heute, 10:15:49 · 15 Stk. | 48,800 EUR 1,19 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 4.079,175 EUR +2,055 EUR · +0,05 % heute, 10:15:42 · unbekannt | +2,055 EUR · +0,05 % | 4.056,360 EUR heute, 10:15:42 · 3 Stk. | 4.101,990 EUR heute, 10:15:42 · 3 Stk. | 45,630 EUR 1,11 % | |
KVG Echtzeit | – | 4.075,970 EUR -40,300 EUR · -0,98 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | -40,300 EUR · -0,98 % | 4.075,970 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 4.075,970 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Stuttgart TradeREBEL Echtzeit | 1 Stk. | 4.224,800 EUR -19,200 EUR · -0,45 % 17.03.2026, 14:06:54 · 1 Stk. | -19,200 EUR · -0,45 % | 4.058,400 EUR heute, 10:15:49 · 3 Stk. | 4.100,000 EUR heute, 10:15:49 · 3 Stk. | 41,600 EUR 1,01 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,93 % | 12,70 % | 10,80 % | 9,08 % | 9,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,44 % | -5,44 % | -11,57 % | -11,64 % | -11,64 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4.352,96 | 4.352,96 | 4.352,96 | 4.352,96 | 4.352,96 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4.116,27 | 3.819,43 | 2.963,45 | 2.735,83 | 2.523,44 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4.230,90 | 4.134,09 | 3.621,36 | 3.189,01 | 2.986,97 | – |
Performance-Kennzahlen zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,09 % | +5,75 % | +23,99 % | +58,54 % | +78,68 % | – |
| Relativer Return | +1,97 % | +10,34 % | +13,28 % | +3,13 % | +3,72 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,97 % | +3,33 % | +1,04 % | +0,09 % | +0,06 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,25 % | +27,81 % | +12,07 % | +8,14 % | +4,69 % | +14,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,06 % | +1,93 % | +1,64 % | +1,63 % | +1,33 % | – |
| Excess Return | +22,27 % | +43,06 % | +53,86 % | +77,46 % | +79,83 % | – |