Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
- WKN
- A2P1GG
- ISIN
- LU2133245436
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.10.2025 Ausschüttend | 46,740 EUR |
07.04.2025 Ausschüttend | 46,740 EUR |
14.10.2024 Ausschüttend | 42,880 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 7,40 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,29 % |
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333 | 3,34 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 2,38 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 2,03 % |
iShares Edge MSCI Emerging Markets Value Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2JJAQ · ISIN IE00BG0SKF03 | 1,48 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,45 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,34 % |
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A12HWR · ISIN NL0010408704 | 1,29 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,28 % |
| Summe: | 26,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
Fondsstrategie zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Stammdaten zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTaunus Trust GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen624,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 1 Stk. | 3.608,200 EUR +37,200 EUR · +1,04 % heute, 17:17:57 · 1 Stk. | +37,200 EUR · +1,04 % | |||
KVG Echtzeit | – | 3.575,400 EUR +9,040 EUR · +0,25 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +9,040 EUR · +0,25 % | 3.575,400 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 3.575,400 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 3.575,200 EUR +15,600 EUR · +0,44 % heute, 12:06:02 · 0 Stk. | +15,600 EUR · +0,44 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,85 % | 6,29 % | 10,07 % | 9,05 % | 10,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,03 % | -2,00 % | -11,64 % | -11,64 % | -11,64 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 3.559,92 | 3.559,92 | 3.559,92 | 3.559,92 | 3.559,92 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3.469,22 | 3.280,48 | 2.963,45 | 2.523,44 | 1.990,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.503,98 | 3.422,33 | 3.267,31 | 2.994,94 | 2.832,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu Huber Portfolio SICAV Huber Portfolio I EUR Dis
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,23 % | +8,52 % | +19,08 % | +48,73 % | +98,16 % | – |
| Relativer Return | -0,10 % | -0,93 % | +7,00 % | -1,45 % | -6,32 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | -0,31 % | +0,57 % | -0,04 % | -0,11 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,19 % | +12,07 % | +8,14 % | +4,69 % | +14,21 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +1,28 % | +1,38 % | +1,19 % | +1,39 % | – |
| Excess Return | +17,34 % | +25,37 % | +43,46 % | +53,37 % | +91,73 % | – |