Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
- WKN
- A0N92L
- ISIN
- LU0372201243
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 8,98 % |
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781 | 5,75 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 5,61 % |
Amrize Aktie · WKN A414LY · ISIN CH1430134226 | 5,56 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 5,36 % |
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408 | 5,21 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 5,02 % |
Adecco Group Aktie · WKN 922031 · ISIN CH0012138605 | 4,26 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 3,89 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 3,72 % |
| Summe: | 53,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
Fondsstrategie zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Stammdaten zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelgrave Capital Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,27 % | 11,29 % | 15,79 % | 13,77 % | 14,54 % | 14,99 % |
| Maximaler Verlust | -3,05 % | -3,07 % | -18,96 % | -18,96 % | -25,45 % | -30,94 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 53,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 249,94 | 249,94 | 255,76 | 255,76 | 255,76 | 255,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 242,31 | 235,78 | 207,28 | 187,29 | 178,88 | 128,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 246,27 | 244,62 | 242,58 | 228,48 | 225,84 | 196,77 |
Performance-Kennzahlen zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,06 % | +2,74 % | +2,11 % | +27,32 % | +45,43 % | +96,84 % |
| Relativer Return | -1,89 % | +1,13 % | -3,05 % | +0,29 % | -1,67 % | -10,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,89 % | +0,38 % | -0,26 % | +0,01 % | -0,03 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,88 % | +2,92 % | +19,24 % | -14,69 % | +24,84 % | +7,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,20 % | +0,41 % | +0,06 % | +0,34 % | +0,31 % |
| Excess Return | -1,34 % | +5,84 % | +18,58 % | +3,37 % | +27,37 % | +60,87 % |