Aktienfonds • Aktien Schweiz

Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC

WKN
A0N92L
ISIN
LU0372201243
KVG
Pharus Management Lux SA
WKN
A0N92L
KVG
Pharus Management Lux SA
ISIN
LU0372201243
257,399 EUR
+2,612 EUR+1,03 %
Geld
257,399 EUR
Brief
257,399 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten1,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Lonza Group
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017
8,11 %
Swiss Life
Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781
5,66 %
Geberit
Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408
5,24 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
4,95 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
4,68 %
UBS
Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585
4,57 %
Alcon
Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467
4,57 %
Holcim
Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059
4,21 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
4,03 %
HBM Healthcare Inv
Aktie · WKN 984345 · ISIN CH0012627250
3,87 %
Summe:49,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Stammdaten zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Belgrave Capital Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Quintet Private Bank (Europe) S.A.
  • Fondsvolumen
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC

Volatilität
1 Monat
11,67 %
3 Monate
25,56 %
1 Jahr
16,44 %
3 Jahre
14,34 %
5 Jahre
14,87 %
10 Jahre
15,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-18,87 %
1 Jahr
-18,96 %
3 Jahre
-18,96 %
5 Jahre
-25,45 %
10 Jahre
-30,94 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
240,65
3 Monate
255,50
1 Jahr
255,76
3 Jahre
255,76
5 Jahre
255,76
10 Jahre
255,76
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
222,28
3 Monate
207,28
1 Jahr
207,28
3 Jahre
187,29
5 Jahre
160,30
10 Jahre
128,34
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
232,62
3 Monate
240,25
1 Jahr
242,24
3 Jahre
224,02
5 Jahre
221,54
10 Jahre
193,58

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,79 %
3 Monate
-4,57 %
1 Jahr
+3,81 %
3 Jahre
+23,71 %
5 Jahre
+68,95 %
10 Jahre
+75,89 %
Relativer Return
1 Monat
+0,98 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-6,31 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
+6,31 %
10 Jahre
-12,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,98 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,11 %
Performance im Jahr
2025
+2,92 %
2024
+2,92 %
2023
+19,24 %
2022
-14,69 %
2021
+24,84 %
2020
+7,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
-4,36 %
2 Jahre
+2,37 %
3 Jahre
+9,81 %
4 Jahre
+11,09 %
5 Jahre
+51,62 %
10 Jahre
+51,54 %

Fondsprospekte zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC