Aktienfonds • Aktien Schweiz

Vitruvius Swiss Equity - BI CHF ACC

WKN A0N92L

ISIN LU0372201243

Emittent Vitruvius Sicav

WKN A0N92L

Emittent Vitruvius Sicav

ISIN LU0372201243

07.12.2023, 08:00:00 •

229,491 EUR

-0,917 EUR-0,40 %

Geld

229,491 EUR

Brief

229,491 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vitruvius Swiss Equity - BI CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	8,68 %
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585	7,63 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	7,55 %
Swiss Life Hldg Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781	7,17 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	4,86 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	4,69 %
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	4,61 %
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467	4,33 %
KUEHNE & NAGEL Aktie · WKN A0JLZL · ISIN CH0025238863	4,02 %
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932	3,72 %
Summe:	57,26 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0372201243 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0129839725	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,26 %	nein	5.000,00 CHF
LU0372201599	EUR	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Vitruvius Swiss Equity - BI CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vitruvius Swiss Equity - BI CHF ACC

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Stammdaten zu Vitruvius Swiss Equity - BI CHF ACC

KVG
Vitruvius Sicav
Fondsmanager/Anlageberater
Belgrave Capital Management Ltd
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
29. Juni 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	216,890 CHF -0,190 CHF · -0,09 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 CHF · -0,09 %	216,890 CHF 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	216,890 CHF 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	229,491 EUR -0,917 EUR · -0,40 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,917 EUR · -0,40 %	229,491 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	229,491 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius Swiss Equity - BI CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
8,65 %
3 Monate
11,06 %
1 Jahr
12,93 %
3 Jahre
14,62 %
5 Jahre
16,53 %
10 Jahre
14,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-7,94 %
1 Jahr
-9,90 %
3 Jahre
-25,45 %
5 Jahre
-30,94 %
10 Jahre
-30,94 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
217,08
3 Monate
220,99
1 Jahr
225,81
3 Jahre
251,23
5 Jahre
251,23
10 Jahre
251,23

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
208,79
3 Monate
203,45
1 Jahr
199,48
3 Jahre
187,29
5 Jahre
139,14
10 Jahre
122,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
213,57
3 Monate
213,07
1 Jahr
216,32
3 Jahre
220,35
5 Jahre
204,18
10 Jahre
179,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,65 %	11,06 %	12,93 %	14,62 %	16,53 %	14,91 %
Maximaler Verlust	-0,86 %	-7,94 %	-9,90 %	-25,45 %	-30,94 %	-30,94 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	58,33 %	65,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	217,08	220,99	225,81	251,23	251,23	251,23
Tiefstkurs (in EUR)	208,79	203,45	199,48	187,29	139,14	122,19
Durchschnittspreis (in EUR)	213,57	213,07	216,32	220,35	204,18	179,41

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius Swiss Equity - BI CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,56 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+11,39 %
3 Jahre
+22,13 %
5 Jahre
+57,71 %
10 Jahre
+126,22 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+4,01 %
3 Jahre
-4,83 %
5 Jahre
-6,59 %
10 Jahre
-5,31 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2023
+12,60 %
2022
-14,69 %
2021
+24,84 %
2020
+7,78 %
2019
+26,39 %
2018
-9,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,58 %
2 Jahre
-9,11 %
3 Jahre
+8,37 %
4 Jahre
+16,17 %
5 Jahre
+33,40 %
10 Jahre
+72,16 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,56 %	+0,14 %	+11,39 %	+22,13 %	+57,71 %	+126,22 %
Relativer Return	+0,30 %	-0,05 %	+4,01 %	-4,83 %	-6,59 %	-5,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,30 %	-0,02 %	+0,33 %	-0,14 %	-0,11 %	-0,05 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+12,60 %	-14,69 %	+24,84 %	+7,78 %	+26,39 %	-9,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,28 %	-0,30 %	+0,19 %	+0,22 %	+0,36 %	+0,37 %
Excess Return	+3,58 %	-9,11 %	+8,37 %	+16,17 %	+33,40 %	+72,16 %

Vitruvius Swiss Equity - BI CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vitruvius Swiss Equity - BI CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsprospekte zu Vitruvius Swiss Equity - BI CHF ACC