Aktienfonds • Aktien Schweiz
Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
- WKN
- A0N92L
- ISIN
- LU0372201243
•
277,624 EUR
+0,456 EUR+0,16 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 6,84 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 6,16 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 5,72 % |
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408 | 4,83 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,61 % |
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781 | 4,47 % |
HBM Healthcare Inv Aktie · WKN 984345 · ISIN CH0012627250 | 4,31 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 4,24 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 4,14 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,07 % |
| Summe: | 49,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Stammdaten zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelgrave Capital Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,35 % | 9,62 % | 15,55 % | 13,38 % | 14,25 % | 14,87 % |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -3,55 % | -18,96 % | -18,96 % | -25,45 % | -30,94 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 258,64 | 258,64 | 258,64 | 258,64 | 258,64 | 258,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 246,20 | 238,79 | 207,28 | 201,81 | 187,29 | 128,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 253,80 | 248,78 | 244,55 | 233,00 | 228,73 | 199,56 |
Performance-Kennzahlen zu Vitruvius - Swiss Equity - BI CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,03 % | +6,83 % | +11,60 % | +35,56 % | +48,37 % | +107,78 % |
| Relativer Return | +1,03 % | -1,68 % | -5,64 % | -3,27 % | -9,68 % | -13,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,03 % | -0,56 % | -0,48 % | -0,09 % | -0,17 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,00 % | +2,92 % | +19,24 % | -14,69 % | +24,84 % | +7,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,33 % | +0,45 % | +0,16 % | +0,37 % | +0,36 % |
| Excess Return | +9,31 % | +9,35 % | +20,29 % | +9,56 % | +29,15 % | +72,45 % |