Aktienfonds • Aktien Schweiz
Vitruvius - Swiss Equity - BI EUR ACC
- WKN
- A0N92M
- ISIN
- LU0372201599
•
220,440 EUR
-1,000 EUR-0,45 %
Geld
220,440 EUR
Brief
220,440 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vitruvius - Swiss Equity - BI EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nestle Sa-Reg | 7,20 % |
| Ubs Group Ag-Reg | 7,10 % |
| Roche Holding | 6,00 % |
| Sika Ag-Reg | 4,90 % |
| Hbm Healthcare Ivst-A | 4,20 % |
| Abb Ltd-Reg | 3,60 % |
| Julius Baer Group | 3,20 % |
| Lonza Group Ag-Reg | 3,10 % |
| Novartis Ag-Reg | 2,80 % |
| Zurich Insurance Group Ag | 2,80 % |
| Summe: | 44,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hyperliquid: Warum dieser Altcoin selbst im Bärenmarkt für Aufmerksamkeit sorgt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vitruvius - Swiss Equity - BI EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Vitruvius - Swiss Equity - BI EUR ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Stammdaten zu Vitruvius - Swiss Equity - BI EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelgrave Capital Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius - Swiss Equity - BI EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,59 % | 10,51 % | 12,13 % | 13,33 % | 14,46 % | 14,68 % |
| Maximaler Verlust | -4,34 % | -4,34 % | -10,86 % | -18,81 % | -25,25 % | -30,96 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 60,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 233,20 | 233,20 | 233,20 | 233,20 | 233,20 | 233,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 223,08 | 213,42 | 190,79 | 156,18 | 141,71 | 105,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 229,27 | 226,30 | 210,62 | 193,32 | 182,38 | 160,45 |
Performance-Kennzahlen zu Vitruvius - Swiss Equity - BI EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,93 % | +2,14 % | +12,56 % | +31,76 % | +18,55 % | +96,63 % |
| Relativer Return | +2,71 % | +5,49 % | -0,06 % | -2,63 % | -18,00 % | -23,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,71 % | +1,80 % | -0,01 % | -0,07 % | -0,33 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,94 % | +12,84 % | +6,41 % | +13,76 % | -18,64 % | +19,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 | +0,51 | +0,55 | +0,80 | +0,27 | +0,47 |
| Excess Return | +11,38 % | +15,32 % | +24,79 % | +49,33 % | +21,28 % | +95,94 % |