Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- WKN
- 798393
- ISIN
- LU0103754015
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,21 % |
| Laufende Kosten | 2,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,94 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 6,62 % |
Dick's Sporting Goods Aktie · WKN 662541 · ISIN US2533931026 | 6,35 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,75 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 5,62 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,39 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 4,81 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,53 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 4,39 % |
Ferguson Enterprises Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070 | 4,33 % |
| Summe: | 56,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
Fondsstrategie zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Stammdaten zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelgrave Capital Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.,
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,17 % | 14,57 % | 25,62 % | 19,31 % | 19,54 % | 18,88 % |
| Maximaler Verlust | -3,90 % | -4,17 % | -26,36 % | -26,36 % | -32,95 % | -32,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 70,00 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 551,10 | 551,10 | 551,10 | 551,10 | 551,10 | 551,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 527,72 | 496,66 | 372,30 | 281,20 | 281,20 | 163,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 539,09 | 534,80 | 485,08 | 393,10 | 381,30 | 305,85 |
Performance-Kennzahlen zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,67 % | +7,81 % | +17,62 % | +51,88 % | +76,02 % | +165,85 % |
| Relativer Return | -2,68 % | -0,57 % | +3,71 % | +0,14 % | -17,70 % | -31,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,68 % | -0,19 % | +0,30 % | +0,00 % | -0,32 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,27 % | +44,87 % | +13,03 % | -21,48 % | +21,12 % | +17,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +1,31 % | +1,03 % | +0,42 % | +0,62 % | +0,53 % |
| Excess Return | +22,10 % | +63,03 % | +74,27 % | +38,65 % | +76,76 % | +168,12 % |