Aktienfonds • Aktien USA
Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- WKN
- 798393
- ISIN
- LU0103754015
•
490,628 EUR
+1,630 EUR+0,33 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 9,17 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,66 % |
MGM Resorts International Aktie · WKN 880883 · ISIN US5529531015 | 7,28 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 6,74 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,62 % |
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078 | 4,94 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 4,76 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 4,69 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,42 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 4,34 % |
| Summe: | 61,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Stammdaten zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelgrave Capital Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.,
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,11 % | 20,41 % | 16,46 % | 19,19 % | 19,44 % | 18,79 % |
| Maximaler Verlust | -3,96 % | -9,88 % | -14,63 % | -26,36 % | -32,95 % | -32,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 61,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 571,68 | 571,68 | 581,71 | 581,71 | 581,71 | 581,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 543,54 | 496,58 | 481,46 | 303,32 | 281,20 | 179,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 557,32 | 543,28 | 547,17 | 450,86 | 408,71 | 331,65 |
Performance-Kennzahlen zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,47 % | +5,18 % | +14,44 % | +63,73 % | +55,50 % | +187,82 % |
| Relativer Return | -3,94 % | -5,87 % | -8,34 % | -5,29 % | -21,67 % | -29,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,94 % | -2,00 % | -0,72 % | -0,15 % | -0,41 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,88 % | +5,35 % | +44,87 % | +13,03 % | -21,48 % | +21,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | +0,74 % | +0,96 % | +0,81 % | +0,44 % | +0,61 % |
| Excess Return | +16,93 % | +35,30 % | +69,42 % | +77,27 % | +50,15 % | +200,48 % |