Aktienfonds • Aktien USA
Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- WKN
- 798393
- ISIN
- LU0103754015
•
482,262 EUR
-0,050 EUR-0,01 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,21 % |
| Laufende Kosten | 2,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 7,33 % |
Dick's Sporting Goods Aktie · WKN 662541 · ISIN US2533931026 | 6,83 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 6,36 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 6,14 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,79 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 5,05 % |
Ferguson Enterprises Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070 | 4,72 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 4,71 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,66 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 4,64 % |
| Summe: | 56,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Stammdaten zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelgrave Capital Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.,
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,05 % | 15,50 % | 25,62 % | 18,83 % | 19,41 % | 18,82 % |
| Maximaler Verlust | -6,82 % | -7,53 % | -26,36 % | -26,36 % | -32,95 % | -32,95 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 574,75 | 579,14 | 579,14 | 579,14 | 579,14 | 579,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 535,55 | 529,16 | 372,30 | 295,84 | 281,20 | 163,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 557,37 | 552,99 | 503,40 | 411,41 | 390,88 | 313,45 |
Performance-Kennzahlen zu Vitruvius - US Equity - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,04 % | +5,65 % | +2,38 % | +61,65 % | +65,44 % | +157,47 % |
| Relativer Return | -1,82 % | -1,28 % | -1,31 % | +1,66 % | -18,94 % | -26,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,82 % | -0,43 % | -0,11 % | +0,05 % | -0,35 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,48 % | +44,87 % | +13,03 % | -21,48 % | +21,12 % | +17,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +1,25 % | +1,03 % | +0,50 % | +0,52 % | +0,56 % |
| Excess Return | +10,18 % | +60,34 % | +72,53 % | +46,53 % | +60,57 % | +177,95 % |