Aktienfonds • Aktien USA

Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

WKN A0RC8Z

ISIN LU0372197896

Emittent Vitruvius Sicav

WKN A0RC8Z

Emittent Vitruvius Sicav

ISIN LU0372197896

30.11.2023, 08:00:00 •

338,020 EUR

+1,530 EUR+0,45 %

Geld

338,020 EUR

Brief

338,020 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,26 %
General Electric Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013	5,52 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	4,03 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	3,45 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	3,43 %
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084	3,38 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,32 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,84 %
TransDigm Group Aktie · WKN A0JEP3 · ISIN US8936411003	2,74 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,74 %
Summe:	40,71 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0372197896 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,10 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0117771807	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,68 %	nein	5.000,00 EUR
LU0514377133	GBP	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	1,00 Mio. EUR
LU0372197383	USD	Thesaurierend	–	2,10 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0103754015	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,67 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer USamerikanischer Unternehmen. US-amerikanische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Stammdaten zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

KVG
Vitruvius Sicav
Fondsmanager/Anlageberater
Belgrave Capital Management Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.,

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Juli 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	338,020 EUR +1,530 EUR · +0,45 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,530 EUR · +0,45 %	338,020 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	338,020 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	368,750 USD -0,510 USD · -0,14 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,510 USD · -0,14 %	368,750 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	368,750 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
11,69 %
3 Monate
13,86 %
1 Jahr
14,17 %
3 Jahre
18,37 %
5 Jahre
20,74 %
10 Jahre
17,85 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-9,90 %
1 Jahr
-12,70 %
3 Jahre
-34,45 %
5 Jahre
-34,45 %
10 Jahre
-34,45 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
337,19
3 Monate
337,46
1 Jahr
348,29
3 Jahre
439,87
5 Jahre
439,87
10 Jahre
439,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
304,04
3 Monate
304,04
1 Jahr
300,09
3 Jahre
288,32
5 Jahre
227,40
10 Jahre
177,57

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
327,42
3 Monate
323,88
1 Jahr
322,47
3 Jahre
358,77
5 Jahre
332,29
10 Jahre
279,43

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,69 %	13,86 %	14,17 %	18,37 %	20,74 %	17,85 %
Maximaler Verlust	-0,45 %	-9,90 %	-12,70 %	-34,45 %	-34,45 %	-34,45 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	52,78 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	337,19	337,46	348,29	439,87	439,87	439,87
Tiefstkurs (in EUR)	304,04	304,04	300,09	288,32	227,40	177,57
Durchschnittspreis (in EUR)	327,42	323,88	322,47	358,77	332,29	279,43

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,56 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+5,71 %
3 Jahre
-8,41 %
5 Jahre
+28,82 %
10 Jahre
+87,89 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,26 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-2,31 %
3 Jahre
-35,05 %
5 Jahre
-31,36 %
10 Jahre
-50,18 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,26 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-1,19 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
-0,58 %

Performance im Jahr: 2023
+10,00 %
2022
-28,14 %
2021
+12,06 %
2020
+26,35 %
2019
+24,00 %
2018
-5,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,32 %
2 Jahre
-20,15 %
3 Jahre
-7,44 %
4 Jahre
+15,44 %
5 Jahre
+30,55 %
10 Jahre
+84,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,56 %	+0,17 %	+5,71 %	-8,41 %	+28,82 %	+87,89 %
Relativer Return	+4,26 %	-0,54 %	-2,31 %	-35,05 %	-31,36 %	-50,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,26 %	-0,18 %	-0,19 %	-1,19 %	-0,63 %	-0,58 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,00 %	-28,14 %	+12,06 %	+26,35 %	+24,00 %	-5,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,38 %	-0,53 %	-0,14 %	+0,17 %	+0,27 %	+0,35 %
Excess Return	+5,32 %	-20,15 %	-7,44 %	+15,44 %	+30,55 %	+84,89 %

Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vitruvius US Equity - BI EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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