Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3LBJ5 · ISIN XS2557526006 | 0,23 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN MS0G11 · ISIN US6174468J17 | 0,19 % |
JAPAN 2024 337 Anleihe · WKN A1ZUL3 · ISIN JP1103371F10 | 0,18 % |
Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN BA0AFT · ISIN US06051GFP90 | 0,17 % |
CITIGROUP INC. 07/27 Anleihe · WKN A0NYMX · ISIN XS0306605956 | 0,17 % |
Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18WU2 · ISIN US63254AAP30 | 0,16 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1Z8 · ISIN US06051GKK49 | 0,16 % |
Morgan Stanley DL-Medium-Term Notes 06(06/26) Anleihe · WKN MS5DBH · ISIN US61746BCY02 | 0,16 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) Anleihe · WKN A2RTNK · ISIN XS1900750107 | 0,14 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2008(38) Anleihe · WKN A0TVVR · ISIN US46625HHF01 | 0,14 % |
Summe: | 1,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Corporate Float Adjusted Bond Screened Index (der 'Index') zu erreichen. Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. Der Index wird aus dem Bloomberg Global Aggregate Float- Adjusted Corporate Index (der 'Hauptindex') zusammengestellt, der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das anschließend von Bloomberg, das unabhängig von Vanguard ist, als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (die 'ESG- Kriterien') geprüft wird. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er Wertpapiere aufgrund der Auswirkungen des Verhaltens oder der Produkte des Emittenten auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt ausschließt. Dies wird durch Nachbildung des Index erreicht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 106,225 EUR -0,220 EUR · -0,21 % · unbekannt |