Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - FD DIS

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

KVG
140,820 EUR
+2,050 EUR+1,48 %
Geld
140,820 EUR
Brief
140,820 EUR
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Fondsvolumen
71,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,23 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - FD DIS

WertpapiernameAnteil
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3DKFN · ISIN IE000R9FA4A0
14,22 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056
13,96 %
13,87 %
7,90 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
7,22 %
5,62 %
4,17 %
Schroder GAIA Cat Bond - Y2 EUR ACC H
Fonds · WKN A3DRQU · ISIN LU2495522240
3,63 %
3,62 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond - HG EUR ACC H
Fonds · WKN A2ALPS · ISIN LU1291112750
3,43 %
Summe:77,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - FD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - FD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen, langfristigen Kapitalzuwachs in EUR an und nimmt dabei eine moderate Volatilität sowie ein moderates Portfoliorisiko in Kauf. Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere investieren, bis zu 65% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und indirekt bis zu 30% seines Nettovermögens in alternative Anlageinstrumente, einschließlich Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe und Hedgefonds. Bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei die Anlagen in letztgenannten auf 10% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Er kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Sichteinlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktinstrumente zur Steuerung der Liquidität investieren. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder OGA investieren, deren Anlagepolitik mit der des Teilfonds übereinstimmt. Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere von Unternehmen weltweit.

Stammdaten zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - FD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dan Scott, Jonathan Julian Hinterwirth
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    71,74 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - FD DIS

Volatilität
1 Monat
10,00 %
3 Monate
8,14 %
1 Jahr
8,15 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
6,71 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,94 %
3 Monate
-6,09 %
1 Jahr
-7,89 %
3 Jahre
-12,24 %
5 Jahre
-16,26 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
145,15
3 Monate
146,93
1 Jahr
146,93
3 Jahre
146,93
5 Jahre
146,93
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
137,98
3 Monate
137,98
1 Jahr
116,38
3 Jahre
105,77
5 Jahre
100,22
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
141,54
3 Monate
142,94
1 Jahr
134,35
3 Jahre
123,47
5 Jahre
118,20
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,00 %8,14 %8,15 %6,51 %6,71 %
Maximaler Verlust-4,94 %-6,09 %-7,89 %-12,24 %-16,26 %
Positive Monate66,67 %75,00 %66,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)145,15146,93146,93146,93146,93
Tiefstkurs (in EUR)137,98137,98116,38105,77100,22
Durchschnittspreis (in EUR)141,54142,94134,35123,47118,20

Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - FD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,99 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+11,45 %
3 Jahre
+32,09 %
5 Jahre
+29,02 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,86 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-14,45 %
5 Jahre
-25,05 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,70 %
2025
+9,18 %
2024
+11,44 %
2023
+11,43 %
2022
-12,88 %
2021
+12,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+1,03 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,09 %
2 Jahre
+10,30 %
3 Jahre
+22,61 %
4 Jahre
+25,01 %
5 Jahre
+29,01 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,99 %+0,70 %+11,45 %+32,09 %+29,02 %
Relativer Return+0,01 %+0,86 %-1,53 %-14,45 %-25,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,01 %+0,29 %-0,13 %-0,43 %-0,48 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,70 %+9,18 %+11,44 %+11,43 %-12,88 %+12,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,99 %+0,69 %+1,03 %+0,85 %+0,79 %
Excess Return+8,09 %+10,30 %+22,61 %+25,01 %+29,01 %

Fondsprospekte zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - FD DIS