Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC
- WKN
- A2JRF0
- ISIN
- LU1821896260
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 14,20 % |
| Variop-3-Alpha Div Eqt Usa | 10,40 % |
| Jpm Us Rei Esg Ucits Etf | 10,30 % |
| Invesco S&P 500 Acc | 10,30 % |
| Ubs Etf Msci Switzerland | 8,10 % |
| Csif Lux Equity Emu-Fb Eur | 7,60 % |
| Variop-3-Alpha Div Eqt Eur | 7,60 % |
| ETP iShares Phy Met Without Fixed Maturity on Commodity Gold Secured | 4,90 % |
| Vontobel Fund Credit Opportunities HE hgd EUR Acc | 4,10 % |
| Schroder GAIA Cat Bond -Y2 Hedged- Cap EUR h. | 2,60 % |
| Summe: | 80,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,86 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC
Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an. Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei Anlagen in letzteren Titeln auf 10% des Vermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zugelassene Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Instrumente investieren, die eine indirekte Beteiligung an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und Hedgefonds bieten. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 125,500 EUR +0,660 EUR · +0,53 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,43 % | 12,21 % | 7,62 % | 6,91 % | 6,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,41 % | -12,32 % | -12,32 % | -12,32 % | -16,84 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,25 | 133,04 | 133,04 | 133,04 | 133,04 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 102,44 | 96,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,38 | 126,55 | 125,84 | 115,94 | 114,47 | – |
Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,89 % | -5,66 % | +3,03 % | +11,86 % | +28,86 % | – |
| Relativer Return | -2,83 % | +6,81 % | -1,85 % | -17,86 % | -32,54 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,83 % | +2,22 % | -0,16 % | -0,55 % | -0,65 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,95 % | +10,55 % | +10,56 % | -13,57 % | +11,21 % | +3,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,75 % | +0,47 % | +0,44 % | +0,84 % | – |
| Excess Return | -0,40 % | +10,26 % | +10,14 % | +12,23 % | +30,36 % | – |