Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC

WKN
A2JRF0
ISIN
LU1821896260
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
A2JRF0
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU1821896260
KVG
125,500 EUR
+0,660 EUR+0,53 %
Geld
125,500 EUR
Brief
125,500 EUR
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Fondsvolumen
70,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC

WertpapiernameAnteil
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C14,20 %
Variop-3-Alpha Div Eqt Usa10,40 %
Jpm Us Rei Esg Ucits Etf10,30 %
Invesco S&P 500 Acc10,30 %
Ubs Etf Msci Switzerland8,10 %
Csif Lux Equity Emu-Fb Eur7,60 %
Variop-3-Alpha Div Eqt Eur7,60 %
ETP iShares Phy Met Without Fixed Maturity on Commodity Gold Secured4,90 %
Vontobel Fund Credit Opportunities HE hgd EUR Acc4,10 %
Schroder GAIA Cat Bond -Y2 Hedged- Cap EUR h.2,60 %
Summe:80,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an. Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei Anlagen in letzteren Titeln auf 10% des Vermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zugelassene Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Instrumente investieren, die eine indirekte Beteiligung an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und Hedgefonds bieten. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dan Scott, Frank Häusler
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    70,90 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC

Volatilität
1 Monat
10,43 %
3 Monate
12,21 %
1 Jahr
7,62 %
3 Jahre
6,91 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-12,32 %
1 Jahr
-12,32 %
3 Jahre
-12,32 %
5 Jahre
-16,84 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
125,25
3 Monate
133,04
1 Jahr
133,04
3 Jahre
133,04
5 Jahre
133,04
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,65
3 Monate
116,65
1 Jahr
116,65
3 Jahre
102,44
5 Jahre
96,37
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
121,38
3 Monate
126,55
1 Jahr
125,84
3 Jahre
115,94
5 Jahre
114,47
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR - F ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,89 %
3 Monate
-5,66 %
1 Jahr
+3,03 %
3 Jahre
+11,86 %
5 Jahre
+28,86 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,83 %
3 Monate
+6,81 %
1 Jahr
-1,85 %
3 Jahre
-17,86 %
5 Jahre
-32,54 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,83 %
3 Monate
+2,22 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,95 %
2024
+10,55 %
2023
+10,56 %
2022
-13,57 %
2021
+11,21 %
2020
+3,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,47 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,84 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
+10,26 %
3 Jahre
+10,14 %
4 Jahre
+12,23 %
5 Jahre
+30,36 %
10 Jahre