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Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

WKN A2DM0U

ISIN LU1569888719

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

WKN A2DM0U

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

ISIN LU1569888719

28.03.2023, 08:00:00 •

1.126,238 EUR

-4,719 EUR-0,42 %

Geld

1.126,238 EUR

Brief

1.126,238 EUR

Fondsvolumen

48,32 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Wertpapiername	Anteil
BNPPEFR-S+P 500 UETF DLC Unbekannt	16,08 %
Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.USA G Unbekannt	14,53 %
VANG.INV.S.-US GO.BD DLA Unbekannt	10,42 %
PIMCO GL I.-G.I.G.C.INS A Unbekannt	6,83 %
IS GBL CORP BD U.ETF DLHA Unbekannt	6,78 %
Vontobel Fd.Gl.Corp.Bd.Mid Yield G USD Unbekannt	6,78 %
Variopartner SICAV Vo.WM Gl.Qu.Ach.G Unbekannt	4,07 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT Unbekannt	3,55 %
VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL Unbekannt	3,50 %
Variopartner SICAV Vo.WM Effic.In.Eur.G Unbekannt	3,33 %
Summe:	75,87 %

Stand: 31.10.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1569888719 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,93 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2020

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen kontinuierlichen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an und nimmt dafür eine moderate Volatilität und ein moderates Portfoliorisiko in Kauf. Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere angelegt werden, wobei Letztere auf 10% des Teilfondsvermögens beschränkt sind. Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen.

Stammdaten zu Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dan Scott, Frank Häusler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
48,32 Mio. USD44,58 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. April 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.220,640 USD -1,620 USD · -0,13 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,620 USD · -0,13 %	1.220,640 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.220,640 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.126,238 EUR -4,719 EUR · -0,42 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-4,719 EUR · -0,42 %	1.126,238 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.126,238 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Volatilität: 1 Monat
5,19 %
3 Monate
6,98 %
1 Jahr
10,09 %
3 Jahre
8,16 %
5 Jahre
8,25 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-4,61 %
1 Jahr
-17,36 %
3 Jahre
-21,22 %
5 Jahre
-21,88 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.229,48
3 Monate
1.266,32
1 Jahr
1.343,03
3 Jahre
1.408,91
5 Jahre
1.408,91
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.207,88
3 Monate
1.182,50
1 Jahr
1.109,91
3 Jahre
996,29
5 Jahre
931,85
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.217,03
3 Monate
1.224,51
1 Jahr
1.212,52
3 Jahre
1.260,74
5 Jahre
1.189,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,19 %	6,98 %	10,09 %	8,16 %	8,25 %	–
Maximaler Verlust	-1,76 %	-4,61 %	-17,36 %	-21,22 %	-21,88 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	63,89 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.229,48	1.266,32	1.343,03	1.408,91	1.408,91	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.207,88	1.182,50	1.109,91	996,29	931,85	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.217,03	1.224,51	1.212,52	1.260,74	1.189,34	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,28 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
-6,60 %
3 Jahre
+24,45 %
5 Jahre
+31,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,99 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
+1,99 %
3 Jahre
-22,82 %
5 Jahre
-21,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,99 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,58 %
2022
-10,20 %
2021
+16,51 %
2020
+1,71 %
2019
+19,88 %
2018
-3,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,76 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,70 %
2 Jahre
-4,77 %
3 Jahre
+22,68 %
4 Jahre
+15,84 %
5 Jahre
+16,36 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,28 %	+1,11 %	-6,60 %	+24,45 %	+31,13 %	–
Relativer Return	+0,99 %	-1,49 %	+1,99 %	-22,82 %	-21,77 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,99 %	-0,50 %	+0,16 %	-0,72 %	-0,41 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,58 %	-10,20 %	+16,51 %	+1,71 %	+19,88 %	-3,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,76 %	-0,29 %	+0,87 %	+0,43 %	+0,38 %	–
Excess Return	-7,70 %	-4,77 %	+22,68 %	+15,84 %	+16,36 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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