Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

1.345,442 EUR
+8,970 EUR+0,67 %
Geld
1.345,442 EUR
Brief
1.345,442 EUR
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Fondsvolumen
71,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

WertpapiernameAnteil
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - USD ACC
Fonds · WKN 216134 · ISIN IE0007471927
14,36 %
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA - G USD ACC
Fonds · WKN A2JA16 · ISIN LU1743052851
13,78 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38
13,72 %
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE)
ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076
13,72 %
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)
ETF · WKN A1W6DC · ISIN LU0977261329
8,10 %
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU - A EUR ACC
Fonds · WKN A2ALZ4 · ISIN LU1419770166
5,05 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
4,91 %
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC
Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589
4,09 %
TWELVE CAT BOND FUND REG.SHS SI3 USD ACC. ON
Fonds · WKN A3DN3R · ISIN IE000B45HNR5
2,49 %
Schroder GAIA Cat Bond - Y2 USD ACC
Fonds · WKN A3DRQX · ISIN LU2495522083
2,49 %
Summe:82,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in USD bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an. Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei Anlagen in letzteren Titeln auf 10% des Vermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zugelassene Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren.

Stammdaten zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dan Scott, Jonathan Julian Hinterwirth
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    71,92 Mio. USD61,10 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Volatilität
1 Monat
5,16 %
3 Monate
13,55 %
1 Jahr
8,64 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
7,54 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-6,53 %
1 Jahr
-10,07 %
3 Jahre
-11,51 %
5 Jahre
-21,22 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.583,60
3 Monate
1.583,60
1 Jahr
1.583,60
3 Jahre
1.583,60
5 Jahre
1.583,60
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.534,63
3 Monate
1.375,09
1 Jahr
1.375,09
3 Jahre
1.109,91
5 Jahre
1.109,91
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.555,51
3 Monate
1.506,01
1 Jahr
1.488,30
3 Jahre
1.342,39
5 Jahre
1.327,88
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,16 %13,55 %8,64 %7,70 %7,54 %
Maximaler Verlust-0,92 %-6,53 %-10,07 %-11,51 %-21,22 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %72,22 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.583,601.583,601.583,601.583,601.583,60
Tiefstkurs (in EUR)1.534,631.375,091.375,091.109,911.109,91
Durchschnittspreis (in EUR)1.555,511.506,011.488,301.342,391.327,88

Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+1,82 %
3 Jahre
+18,70 %
5 Jahre
+32,34 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-6,96 %
1 Jahr
-4,40 %
3 Jahre
-20,71 %
5 Jahre
-30,02 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,09 %
2024
+16,94 %
2023
+10,49 %
2022
-10,20 %
2021
+16,51 %
2020
+1,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+1,24 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,81 %
2 Jahre
+18,80 %
3 Jahre
+31,88 %
4 Jahre
+18,30 %
5 Jahre
+40,13 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,20 %+1,02 %+1,82 %+18,70 %+32,34 %
Relativer Return-1,22 %-6,96 %-4,40 %-20,71 %-30,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,22 %-2,38 %-0,37 %-0,64 %-0,59 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,09 %+16,94 %+10,49 %-10,20 %+16,51 %+1,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,90 %+1,20 %+1,24 %+0,56 %+0,93 %
Excess Return+7,81 %+18,80 %+31,88 %+18,30 %+40,13 %

Fondsprospekte zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC