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UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. Hedged (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

11,271 EUR
-0,042 EUR-0,37 %
Geld
11,271 EUR
Brief
11,271 EUR
Tagesspanne
11,271  –  11,271 EUR
52W-Spanne
10,765  –  11,484 EUR

Fondsvolumen
754,03 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
J.P. MORGAN GLOBAL GOVE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. Hedged (LUX)

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
0,32 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
0,31 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48
0,30 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
0,29 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
0,29 %
Frankreich EO-OAT 2017(27)
Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560
0,29 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54
0,28 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
0,28 %
Frankreich EO-OAT 2018(34)
Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582
0,28 %
United States of America DL-Notes 2026(36)
Anleihe · WKN A4EP48 · ISIN US91282CPZ85
0,28 %
Summe:2,92 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. Hedged (LUX)

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Ratings zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. Hedged (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. Hedged (LUX)

Der passiv verwaltete Fonds baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. Hedged (LUX)

  • Fondsvolumen
    862,50 Mio. USD754,03 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. Hedged (LUX)

Volatilität
1 Monat
3,06 %
3 Monate
3,38 %
1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
3,75 %
5 Jahre
4,35 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-2,98 %
3 Jahre
-3,88 %
5 Jahre
-15,21 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,05
3 Monate
13,05
1 Jahr
13,16
3 Jahre
13,16
5 Jahre
13,46
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,89
3 Monate
12,77
1 Jahr
12,68
3 Jahre
11,48
5 Jahre
11,41
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,98
3 Monate
12,93
1 Jahr
12,91
3 Jahre
12,50
5 Jahre
12,46
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,06 %3,38 %3,02 %3,75 %4,35 %
Maximaler Verlust-1,22 %-1,61 %-2,98 %-3,88 %-15,21 %
Positive Monate33,33 %58,33 %58,33 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)13,0513,0513,1613,1613,46
Tiefstkurs (in EUR)12,8912,7712,6811,4811,41
Durchschnittspreis (in EUR)12,9812,9312,9112,5012,46

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. Hedged (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+2,83 %
1 Jahr
+3,17 %
3 Jahre
+6,67 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+1,68 %
1 Jahr
+1,36 %
3 Jahre
+1,86 %
5 Jahre
+8,45 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,43 %
2025
-9,12 %
2024
+8,44 %
2023
+2,98 %
2022
-6,84 %
2021
+4,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+9,49 %
5 Jahre
-1,51 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,61 %+2,83 %+3,17 %+6,67 %-0,24 %
Relativer Return+1,13 %+1,68 %+1,36 %+1,86 %+8,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,13 %+0,56 %+0,11 %+0,05 %+0,14 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,43 %-9,12 %+8,44 %+2,98 %-6,84 %+4,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,01 %+0,02 %+0,01 %+0,55 %-0,07 %
Excess Return+0,02 %+0,11 %+0,12 %+9,49 %-1,51 %
ETF-Prospekte zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. Hedged (LUX)