Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HI JPY ACC H
- WKN
- A3DE61
- ISIN
- LU2445929297
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HI JPY ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 9,72 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 5,80 % |
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485) Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10 | 1,59 % |
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712 | 1,52 % |
Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A282AF · ISIN XS2227898421 | 1,31 % |
6.25% ING GROUP FRN 20.05.33 SR SUB.(125136538) Anleihe · WKN A3LEFM · ISIN XS2588986724 | 1,26 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,21 % |
Aviva PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2016(29/49) Anleihe · WKN A1851E · ISIN XS1488459485 | 1,09 % |
Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LNNB · ISIN XS2687917018 | 1,07 % |
NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) Anleihe · WKN A19BTL · ISIN XS1550988643 | 1,06 % |
| Summe: | 25,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HI JPY ACC H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HI JPY ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HI JPY ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9.701,020 JPY +0,780 JPY · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,780 JPY · +0,01 % | 9.701,020 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9.701,020 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 58,119 EUR +0,092 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,092 EUR · +0,16 % | 58,119 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 58,119 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HI JPY ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,99 % | 1,31 % | 1,15 % | 1,66 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,64 % | -0,99 % | -4,63 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9.705,31 | 9.705,31 | 9.705,31 | 9.793,00 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9.658,79 | 9.605,48 | 9.579,00 | 9.340,00 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9.676,35 | 9.659,20 | 9.647,10 | 9.584,98 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HI JPY ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,38 % | -2,65 % | +1,91 % | -16,82 % | – | – |
| Relativer Return | +0,60 % | -5,60 % | -2,88 % | -43,50 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,60 % | -1,90 % | -0,24 % | -1,57 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,96 % | -4,27 % | -9,21 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,87 % | -0,84 % | -0,95 % | – | – | – |
| Excess Return | -2,15 % | -2,15 % | -4,76 % | – | – | – |