Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQHNG USD DIS H

WKN: A2DU3J

ISIN: LU1410502493

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2DU3J

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1410502493

18.04.2024, 08:00:00 •

95,436 EUR

+0,238 EUR+0,25 %

Geld

95,436 EUR

Brief

95,436 EUR

Fondsvolumen

2,89 Mrd. GBP

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,46 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,46 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.03.2024 Ausschüttend	1,090 USD
21.12.2023 Ausschüttend	1,110 USD
21.09.2023 Ausschüttend	0,930 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQHNG USD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026	5,00 %
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LE7K · ISIN US91282CGR60	4,99 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880	4,16 %
Pension Insurance Corp. PLC LS-Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZLPM · ISIN XS1083983376	1,96 %
AXA S.A. LS-FLR M.-T.Nts 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZSBL · ISIN XS1134541561	1,62 %
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28W7E · ISIN XS2172960481	1,59 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC LS-FLR MTN 2015(25/45) Anleihe · WKN A1Z9CA · ISIN XS1310962839	1,57 %
Tpmf 2019-Gr4x Cr 6.27169% 10/20/2051 Anleihe · ISIN XS2395707800 ·	1,52 %
Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A282AF · ISIN XS2227898421	1,36 %
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC LS-Medium-Term Nts 2019(23/25) Anleihe · WKN A2R1KD · ISIN XS1989383192	1,28 %
Summe:	25,05 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1410502493 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,46 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2301284217	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,81 %	nein	–
LU1380459195	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU1380459278	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU1599320105	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,57 %	nein	–
LU1734078154	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU1683487620	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU1380459351	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU1267852249	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,51 %	nein	–
LU1530788402	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,36 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU1530788238	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,42 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU1767065979	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,42 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1331789450	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU1331789377	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,55 %	nein	–
LU1368730674	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,40 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU1273680238	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,36 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU2133069521	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	–
LU2582021049	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU1706316335	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	–
LU2270707222	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU1551754432	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU2419361550	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,41 %	nein	50,00 Mio. CHF
LU1925065655	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,42 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2419361634	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,41 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1599320444	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	–
LU1331789617	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	–
LU2445929297	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	–
LU2379878619	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,57 %	nein	–
LU2270707495	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU1734078238	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU1767066357	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU2379878536	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU1267852082	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	–
LU1267852595	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQHNG USD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQHNG USD DIS H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQHNG USD DIS H

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
2,89 Mrd. GBP3,39 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
18. Mai 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,570 USD +0,010 USD · +0,01 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,01 %	101,570 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,570 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,436 EUR +0,238 EUR · +0,25 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,238 EUR · +0,25 %	95,436 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,436 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQHNG USD DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,33 %
3 Monate
1,26 %
1 Jahr
1,26 %
3 Jahre
1,71 %
5 Jahre
1,58 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-8,49 %
5 Jahre
-8,49 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,62
3 Monate
102,62
1 Jahr
102,62
3 Jahre
107,20
5 Jahre
107,37
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,53
3 Monate
101,27
1 Jahr
98,14
3 Jahre
95,88
5 Jahre
95,88
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,87
3 Monate
101,88
1 Jahr
100,33
3 Jahre
101,70
5 Jahre
103,27
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,33 %	1,26 %	1,26 %	1,71 %	1,58 %	–
Maximaler Verlust	-0,33 %	-0,33 %	-0,54 %	-8,49 %	-8,49 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	61,11 %	73,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	102,62	102,62	102,62	107,20	107,37	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,53	101,27	98,14	95,88	95,88	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,87	101,88	100,33	101,70	103,27	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQHNG USD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,24 %
3 Monate
+3,42 %
1 Jahr
+9,12 %
3 Jahre
+15,62 %
5 Jahre
+16,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,49 %
3 Monate
-4,00 %
1 Jahr
-10,46 %
3 Jahre
-13,27 %
5 Jahre
-34,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,49 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,73 %
2023
+3,32 %
2022
+1,44 %
2021
+8,00 %
2020
-5,40 %
2019
+8,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,20 %
2 Jahre
+1,60 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+1,52 %
5 Jahre
+1,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,82 %
2 Jahre
+6,13 %
3 Jahre
+4,35 %
4 Jahre
+9,53 %
5 Jahre
+11,89 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,24 %	+3,42 %	+9,12 %	+15,62 %	+16,92 %	–
Relativer Return	+2,49 %	-4,00 %	-10,46 %	-13,27 %	-34,80 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,49 %	-1,35 %	-0,92 %	-0,39 %	-0,71 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,73 %	+3,32 %	+1,44 %	+8,00 %	-5,40 %	+8,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,20 %	+1,60 %	+0,84 %	+1,52 %	+1,45 %	–
Excess Return	+2,82 %	+6,13 %	+4,35 %	+9,53 %	+11,89 %	–

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQHNG USD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQHNG USD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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