Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQNG GBP DIS
- WKN
- A2AHT3
- ISIN
- LU1368730674
•
114,467 EUR
-0,044 EUR-0,04 %
Geld
114,467 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,52 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.09.2025 Ausschüttend | 1,090 GBP |
24.06.2025 Ausschüttend | 1,070 GBP |
21.03.2025 Ausschüttend | 1,260 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQNG GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 7,54 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 7,53 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,74 % |
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485) Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10 | 1,50 % |
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712 | 1,49 % |
Aviva PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2016(29/49) Anleihe · WKN A1851E · ISIN XS1488459485 | 1,35 % |
NIE Finance PLC LS-Bonds 2011(11/26) Anleihe · WKN A1GR14 · ISIN XS0633547087 | 1,25 % |
Severn Trent Utilities Finance LS-Medium-Term Notes 2013(26) Anleihe · WKN A1HEV9 · ISIN XS0875301912 | 1,18 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LEVP · ISIN XS2591847970 | 1,16 % |
6.25% ING GROUP FRN 20.05.33 SR SUB.(125136538) Anleihe · WKN A3LEFM · ISIN XS2588986724 | 1,11 % |
| Summe: | 25,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQNG GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQNG GBP DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQNG GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen3,52 Mrd. GBP4,00 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQNG GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,60 % | 0,75 % | 1,04 % | 1,31 % | 1,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,11 % | -0,51 % | -1,82 % | -8,59 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,74 | 101,04 | 101,04 | 101,04 | 104,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,06 | 99,96 | 98,78 | 94,49 | 93,12 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,39 | 100,53 | 99,94 | 98,03 | 99,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQNG GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,12 % | -0,51 % | +1,01 % | +17,48 % | +17,29 % | – |
| Relativer Return | -3,78 % | -6,80 % | -10,94 % | -24,79 % | -44,04 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,78 % | -2,32 % | -0,96 % | -0,79 % | -0,96 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,05 % | +11,31 % | +8,24 % | -9,65 % | +6,83 % | -3,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,47 % | +4,11 % | +3,42 % | +2,34 % | +2,06 % | – |
| Excess Return | +3,61 % | +9,99 % | +14,64 % | +15,75 % | +16,13 % | – |