VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...

Fonds
50,820 CHF -0,31 -0,61% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A1JWMS Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372450 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 50,820 ( n.a. ) Eröffnung 50,82 Hoch / Tief (heute) 50,82 / 50,82 Fondsvolumen 49,57 Mio. USD (Stand: 25.02.2020)
Geld 50,820 ( n.a. ) Vortag 51,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,10 / 50,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,64% / -14,89%
Benchmark
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 50,82 CHF -0,31 -0,61% 26.02. 08:00:00 50,820 / 50,820
KAG (EUR) 47,80 EUR -0,32 -0,67% 26.02. 08:00:00 47,801 / 47,801

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,64% +2,84% -8,34% -24,33% -29,17% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -5,40% +8,10% -20,11% -7,95% +20,60% -13,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,94 -0,86 -0,56 -0,12 -0,45 n.a.
Excess Return -14,19% -24,56% -22,94% -6,77% -28,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,87% 13,61% 15,02% 15,01% 14,80% n.a.
max. Verlust -5,49% -9,41% -17,00% -29,37% -30,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,31% +5,99% +5,99% +9,61% +9,61% n.a.
1-Monats-Tief -3,31% -3,31% -7,16% -11,20% -11,20% n.a.
Höchstkurs 54,10 56,44 61,10 71,80 73,46 n.a.
Tiefstkurs 51,13 50,71 50,71 50,71 50,71 n.a.
Durchschnittspreis 52,24 53,42 54,82 60,66 62,13 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H

Auflagedatum 02.05.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,56%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
18,44% FMS Wertmanagement AoeR 1,75% 24.01.2020
12,91% Oesterreichische Kontrollbank AG 1,75% 24.01.2020
7,81% Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022
7,38% Japan Bank for International Cooperation/Japan 2,25% 24.02.2020
6,44% Celsius Investment Funds - Barclays Managed Commodity Risk Premia Fund -Z- Cap
5,53% Council Of Europe Development Bank 1,875% 27.01.2020
5,50% Asian Development Bank 1,625% 05.05.2020
5,50% 2.15% JP Morgan SP 28.12.2020 Reg-S
4,60% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,75% 31.03.2020
3,71% Swedbank Hypotek AB 2% 12.05.2020
Stand: 31.12.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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