Alternative Investments • Commodities

Vontobel Fund - Dynamic Commodity - HI CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

52,484 EUR
+0,001 EUR+0,00 %
Geld
52,484 EUR
Brief
52,484 EUR
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Fondsvolumen
3,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - HI CHF ACC H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Vontobel Fund - Dynamic Commodity - HI CHF ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - HI CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - HI CHF ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds investiert in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie Swap-Geschäfte. Ausserdem kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds wird Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren jeweiligen Subindizes oder anderen Rohstoffindizes ausgesetzt sein. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Die Währung dieser Klasse wird gegenüber der Hauptwährung des Teilfonds kontinuierlich abgesichert. Dadurch sind nicht unbedingt alle Währungsrisiken abgesichert. Die Absicherung ist mit Kosten verbunden, die wiederum die Rendite der Anteilsklasse schmälern.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - HI CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michel Salden
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    3,66 Mio. USD3,37 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - HI CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
3,97 %
3 Monate
4,23 %
1 Jahr
6,03 %
3 Jahre
8,75 %
5 Jahre
13,25 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-5,57 %
3 Jahre
-12,32 %
5 Jahre
-37,05 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
50,76
3 Monate
51,34
1 Jahr
52,75
3 Jahre
55,46
5 Jahre
61,10
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
50,08
3 Monate
49,81
1 Jahr
49,81
3 Jahre
45,85
5 Jahre
38,46
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
50,41
3 Monate
50,51
1 Jahr
51,29
3 Jahre
50,36
5 Jahre
50,83
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,97 %4,23 %6,03 %8,75 %13,25 %
Maximaler Verlust-0,65 %-2,98 %-5,57 %-12,32 %-37,05 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %55,56 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)50,7651,3452,7555,4661,10
Tiefstkurs (in EUR)50,0849,8149,8145,8538,46
Durchschnittspreis (in EUR)50,4150,5151,2950,3650,83

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - HI CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
+0,90 %
3 Jahre
+22,93 %
5 Jahre
+1,91 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
+7,13 %
2021
+13,04 %
2020
-16,27 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,77 %
2 Jahre
-2,52 %
3 Jahre
+8,25 %
4 Jahre
+1,00 %
5 Jahre
-11,41 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,01 %-2,12 %+0,90 %+22,93 %+1,91 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,13 %+13,04 %-16,27 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,46 %-0,13 %+0,30 %+0,02 %-0,18 %
Excess Return-2,77 %-2,52 %+8,25 %+1,00 %-11,41 %