VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...
50,820 CHF
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-0,61%
26.02.2020, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1JWMS | Fondstyp: | Alternative I... | |
| ISIN: | LU0759372450 | Schwerpunkt: | Commodities | |
| KAG: | Vontobel Asset Management S.A. | |||
| Brief | 50,820 | ( n.a. ) | Eröffnung | 50,82 | Hoch / Tief (heute) | 50,82 / 50,82 | Fondsvolumen | 49,57 Mio. USD (Stand: 25.02.2020) | |
| Geld | 50,820 | ( n.a. ) | Vortag | 51,13 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 61,10 / 50,71 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -4,64% / -14,89% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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50,82 CHF | -0,31 | -0,61% | 26.02. | 08:00:00 | 50,820 / 50,820 | |
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47,80 EUR | -0,32 | -0,67% | 26.02. | 08:00:00 | 47,801 / 47,801 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: CommoditiesPerformance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -4,64% | +2,84% | -8,34% | -24,33% | -29,17% | n.a. |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -5,40% | +8,10% | -20,11% | -7,95% | +20,60% | -13,81% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,94 | -0,86 | -0,56 | -0,12 | -0,45 | n.a. |
| Excess Return | -14,19% | -24,56% | -22,94% | -6,77% | -28,69% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,87% | 13,61% | 15,02% | 15,01% | 14,80% | n.a. |
| max. Verlust | -5,49% | -9,41% | -17,00% | -29,37% | -30,97% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 41,67% | 41,67% | 40,00% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -3,31% | +5,99% | +5,99% | +9,61% | +9,61% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -3,31% | -3,31% | -7,16% | -11,20% | -11,20% | n.a. |
| Höchstkurs | 54,10 | 56,44 | 61,10 | 71,80 | 73,46 | n.a. |
| Tiefstkurs | 51,13 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 52,24 | 53,42 | 54,82 | 60,66 | 62,13 | n.a. |
Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte.
Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H
Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H
| Auflagedatum | 02.05.2012 |
| Währung | CHF |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Michel Salden |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.09. |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Rückgabegebühr | 0,30% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 18,44% | FMS Wertmanagement AoeR 1,75% 24.01.2020 |
| 12,91% | Oesterreichische Kontrollbank AG 1,75% 24.01.2020 |
| 7,81% | Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022 |
| 7,38% | Japan Bank for International Cooperation/Japan 2,25% 24.02.2020 |
| 6,44% | Celsius Investment Funds - Barclays Managed Commodity Risk Premia Fund -Z- Cap |
| 5,53% | Council Of Europe Development Bank 1,875% 27.01.2020 |
| 5,50% | Asian Development Bank 1,625% 05.05.2020 |
| 5,50% | 2.15% JP Morgan SP 28.12.2020 Reg-S |
| 4,60% | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,75% 31.03.2020 |
| 3,71% | Swedbank Hypotek AB 2% 12.05.2020 |
Stand: 31.12.2019
Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - HI CHF ACC H
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
| Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2020 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |