Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
- WKN
- A2AH0B
- ISIN
- LU1395536086
•
89,205 EUR
-0,392 EUR-0,44 %
Geld
89,205 EUR
Brief
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Fondsvolumen
929,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 3,430 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 2,780 USD |
28.11.2022 Ausschüttend | 1,490 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35) Anleihe · WKN MS8KL2 · ISIN XS2927570858 | 0,86 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/44) Anleihe · WKN A3LYL3 · ISIN US126650EE63 | 0,85 % |
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LMES · ISIN XS2672418055 | 0,80 % |
| AVOLON HDG F 24/29 144A Anleihe · WKN A3LYUG · ISIN US05401AAV35 | 0,78 % |
Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S Anleihe · WKN A3LZEX · ISIN XS2829203012 | 0,77 % |
GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2008(33) Anleihe · WKN A0TPT7 · ISIN XS0340495216 | 0,75 % |
| CENT.EN.RES 22/32 Anleihe · WKN A3K6K7 · ISIN US15189WAP59 | 0,73 % |
Nationwide Building Society LS-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) Anleihe · WKN A3L717 · ISIN XS2974139292 | 0,73 % |
Vodafone Group PLC DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3L0VW · ISIN US92857WCA62 | 0,72 % |
Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R7SX · ISIN US72650RBM34 | 0,72 % |
| Summe: | 7,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,170 USD -0,160 USD · -0,16 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,160 USD · -0,16 % | 102,170 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,170 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 89,205 EUR -0,392 EUR · -0,44 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,392 EUR · -0,44 % | 89,205 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 89,205 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,00 % | 4,81 % | 4,44 % | 5,92 % | 5,42 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -2,35 % | -3,52 % | -10,47 % | -21,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,33 | 102,33 | 105,83 | 105,83 | 119,42 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,55 | 99,47 | 98,72 | 91,58 | 91,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,23 | 101,08 | 102,01 | 99,07 | 105,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | -5,12 % | -0,65 % | +2,33 % | -0,82 % | – |
| Relativer Return | +0,29 % | -2,64 % | -2,11 % | -2,80 % | -1,46 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | -0,89 % | -0,18 % | -0,08 % | -0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,56 % | +9,98 % | +4,93 % | -10,46 % | +5,87 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,68 % | +0,39 % | -0,01 % | +0,11 % | – |
| Excess Return | +1,68 % | +7,32 % | +7,29 % | -0,11 % | +2,99 % | – |