Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
- WKN
- A2AH0B
- ISIN
- LU1395536086
•
90,935 EUR
-0,045 EUR-0,05 %
Geld
90,935 EUR
Brief
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Fondsvolumen
946,23 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 3,710 USD |
26.11.2024 Ausschüttend | 3,430 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 2,780 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AVOLON HDG F 24/29 144A Anleihe · WKN A3LYUG · ISIN US05401AAV35 | 0,75 % |
Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(37/57) Anleihe · WKN A4EU49 · ISIN XS3318828012 | 0,74 % |
Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EHXM · ISIN US548661EW30 | 0,72 % |
Marks & Spencer PLC LS-Medium-Term Nts 2026(26/32) Anleihe · WKN A4EQPH · ISIN XS3293652551 | 0,70 % |
Boardwalk Pipelines LP DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A2802R · ISIN US096630AH15 | 0,69 % |
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LKV7 · ISIN XS2644240975 | 0,67 % |
Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/36) Anleihe · WKN A3KTDL · ISIN US24703TAJ51 | 0,64 % |
Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) Anleihe · WKN A4EEY3 · ISIN US78017DAM02 | 0,63 % |
Arcadis N.V. EO-Notes 2026(26/31) Anleihe · WKN A4EU7S · ISIN XS3305934823 | 0,62 % |
Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LZCV · ISIN XS2821714735 | 0,61 % |
| Summe: | 6,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Hantel, Marc van Heems
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen946,23 Mio. USD828,40 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,34 % | 3,65 % | 3,23 % | 4,52 % | 5,31 % | 5,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,43 % | -2,96 % | -4,71 % | -21,76 % | -21,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 51,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,28 | 104,28 | 107,11 | 107,11 | 119,04 | 119,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,11 | 102,10 | 101,46 | 93,51 | 91,58 | 91,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,74 | 103,28 | 104,02 | 101,43 | 102,63 | 105,20 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,02 % | +2,48 % | +7,51 % | +12,57 % | +4,57 % | +24,23 % |
| Relativer Return | +0,59 % | +0,41 % | +1,22 % | -0,78 % | -0,16 % | +2,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,59 % | +0,14 % | +0,10 % | -0,02 % | -0,00 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,72 % | -5,81 % | +9,98 % | +4,93 % | -10,46 % | +5,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +0,75 % | +0,62 % | +0,93 % | +0,08 % | +0,36 % |
| Excess Return | +2,23 % | +5,95 % | +9,14 % | +20,54 % | +2,18 % | +21,27 % |