Rentenfonds • Renten Europa

Vontobel Fund - Green Bond - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

130,720 EUR
+0,360 EUR+0,28 %
Geld
130,720 EUR
Brief
130,720 EUR
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Fondsvolumen
31,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,41 %
Laufende Kosten0,73 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.11.2024
Ausschüttend
1,810 EUR
27.11.2023
Ausschüttend
1,310 EUR
28.11.2022
Ausschüttend
0,770 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Vontobel Fund - Green Bond - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031)
Anleihe · WKN A30VMY · ISIN XS2527319979
4,30 %
Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LS5V · ISIN BE6349118800
4,27 %
RTE RESEAU DE TRAN 3.5% SNR EMTN 07/12/31 EUR
Anleihe · WKN A3LRU7 · ISIN FR001400MIG4
3,48 %
Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)
Anleihe · WKN A3KNZ9 · ISIN XS2320746394
3,37 %
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3K880 · ISIN XS2532312548
3,33 %
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)
Anleihe · WKN A3KQ83 · ISIN XS2343540519
3,01 %
ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LDC6 · ISIN XS2579284469
2,95 %
Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)
Anleihe · WKN A3LEHQ · ISIN XS2590268814
2,94 %
3.25% NETHERLANDS BDS 15.01.44 SEN(130356956)
Anleihe · WKN A3LPZ0 · ISIN NL0015001RG8
2,90 %
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KSV0 · ISIN XS2356409966
2,63 %
Summe:33,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Green Bond - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Green Bond - A EUR DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern. Schwellenwert: Bei mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Green Bond - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Daniel Karnaus
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    31,88 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Green Bond - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,45 %
3 Monate
5,54 %
1 Jahr
4,58 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
5,09 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-2,64 %
1 Jahr
-3,74 %
3 Jahre
-12,50 %
5 Jahre
-25,66 %
10 Jahre
-25,66 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
48,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
131,18
3 Monate
131,67
1 Jahr
133,82
3 Jahre
137,80
5 Jahre
162,18
10 Jahre
162,18
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,22
3 Monate
128,20
1 Jahr
127,06
3 Jahre
120,57
5 Jahre
120,57
10 Jahre
120,57
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
130,23
3 Monate
129,80
1 Jahr
130,61
3 Jahre
128,61
5 Jahre
139,53
10 Jahre
143,82
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,45 %5,54 %4,58 %6,35 %5,61 %5,09 %
Maximaler Verlust-1,49 %-2,64 %-3,74 %-12,50 %-25,66 %-25,66 %
Positive Monate33,33 %58,33 %44,44 %38,33 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)131,18131,67133,82137,80162,18162,18
Tiefstkurs (in EUR)129,22128,20127,06120,57120,57120,57
Durchschnittspreis (in EUR)130,23129,80130,61128,61139,53143,82

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Green Bond - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
+3,37 %
3 Jahre
-1,57 %
5 Jahre
-11,11 %
10 Jahre
-3,34 %
Relativer Return
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
-2,32 %
10 Jahre
-2,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2025
-0,18 %
2024
+1,26 %
2023
+6,07 %
2022
-19,56 %
2021
-3,71 %
2020
+5,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
-0,15 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,17 %
Excess Return
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+1,65 %
3 Jahre
-2,84 %
4 Jahre
-11,19 %
5 Jahre
-9,61 %
10 Jahre
-8,87 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,63 %-0,84 %+3,37 %-1,57 %-11,11 %-3,34 %
Relativer Return-0,65 %-0,69 %-0,95 %-0,99 %-2,32 %-2,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,65 %-0,23 %-0,08 %-0,03 %-0,04 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,18 %+1,26 %+6,07 %-19,56 %-3,71 %+5,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,01 %+0,16 %-0,15 %-0,49 %-0,36 %-0,17 %
Excess Return-0,03 %+1,65 %-2,84 %-11,19 %-9,61 %-8,87 %

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Green Bond - A EUR DIS