Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C

WKN A2JK9R

ISIN LU1737595923

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

WKN A2JK9R

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

ISIN LU1737595923

23.03.2023, 08:00:00 • KVG

132,000 EUR

-0,240 EUR-0,18 %

Geld

132,000 EUR

Brief

132,000 EUR

Fondsvolumen

125,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,32 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,32 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C

Wertpapiername	Anteil
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN 935927 · ISIN IE0008471009	5,06 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068	3,83 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507	3,34 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226	3,04 %
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74	2,71 %
iShares Japan IF(IE)I.EUR Fonds · WKN A1JTGJ · ISIN IE00B6RVWW34	2,62 %
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I Fonds · WKN A0MKG9 · ISIN LU0278087860	2,47 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KUKT · ISIN IT0005454050	2,31 %
Xtrackers Bloomberg Commodity ex Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX1LC · ISIN LU0292106167	2,08 %
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term - I - ACCU Fonds · WKN A2DGHN · ISIN LU1434522477	1,91 %
Summe:	29,37 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1737595923 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,32 %	nein	–
LU1700372789	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	–
LU1700372862	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,45 %	nein	–
LU1767066860	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,13 %	nein	–
LU1767067082	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU1767067165	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU1767066944	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,13 %	nein	–
LU1700372946	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Robert Borenich
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
125,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Mai 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	132,000 EUR -0,240 EUR · -0,18 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 EUR · -0,18 %	132,000 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	132,000 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C

Volatilität: 1 Monat
3,81 %
3 Monate
2,49 %
1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
2,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-4,62 %
3 Jahre
-6,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
132,64
3 Monate
133,24
1 Jahr
137,87
3 Jahre
140,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
131,51
3 Monate
131,51
1 Jahr
131,50
3 Jahre
131,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,88
3 Monate
132,38
1 Jahr
133,60
3 Jahre
136,53
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,81 %	2,49 %	2,62 %	2,26 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,64 %	-1,30 %	-4,62 %	-6,11 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	132,64	133,24	137,87	140,06	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	131,51	131,51	131,50	131,50	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	131,88	132,38	133,60	136,53	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-3,95 %
3 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,24 %
3 Monate
-2,10 %
1 Jahr
+4,14 %
3 Jahre
-43,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,24 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
-1,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,14 %
2022
-5,50 %
2021
+0,95 %
2020
-0,79 %
2019
+3,69 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,39 %
2 Jahre
-0,72 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,65 %
2 Jahre
-3,47 %
3 Jahre
+1,95 %
4 Jahre
-1,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,24 %	+0,02 %	-3,95 %	+0,51 %	–	–
Relativer Return	+3,24 %	-2,10 %	+4,14 %	-43,39 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,24 %	-0,70 %	+0,34 %	-1,57 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,14 %	-5,50 %	+0,95 %	-0,79 %	+3,69 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,39 %	-0,72 %	+0,29 %	-0,19 %	–	–
Excess Return	-3,65 %	-3,47 %	+1,95 %	-1,81 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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