Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

100,654 EUR
+0,605 EUR+0,60 %
Geld
100,654 EUR
Brief
100,654 EUR
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Fondsvolumen
114,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,94 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034)
Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226
7,56 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
3,46 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
Anleihe · WKN A4SJZZ · ISIN ES0L02602065
3,45 %
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025
Anleihe · WKN A3K79V · ISIN US91282CFE66
3,09 %
ITALIEN 24/25 ZO2,62 %
SPANIEN 24/25 ZO2,62 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8
2,48 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507
2,36 %
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R95J · ISIN US912828YS30
1,79 %
Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z9GQ · ISIN XS1311586967
1,75 %
Summe:31,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robert Borenich
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    114,97 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H

Volatilität
1 Monat
1,82 %
3 Monate
2,22 %
1 Jahr
1,99 %
3 Jahre
2,04 %
5 Jahre
2,06 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-2,11 %
5 Jahre
-4,75 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
114,69
3 Monate
114,69
1 Jahr
114,69
3 Jahre
114,69
5 Jahre
114,69
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,83
3 Monate
112,44
1 Jahr
108,29
3 Jahre
99,47
5 Jahre
99,47
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
114,41
3 Monate
113,70
1 Jahr
111,91
3 Jahre
105,76
5 Jahre
104,49
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,82 %2,22 %1,99 %2,04 %2,06 %
Maximaler Verlust-0,27 %-1,20 %-1,81 %-2,11 %-4,75 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)114,69114,69114,69114,69114,69
Tiefstkurs (in EUR)113,83112,44108,2999,4799,47
Durchschnittspreis (in EUR)114,41113,70111,91105,76104,49

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-4,88 %
1 Jahr
+0,36 %
3 Jahre
+5,98 %
5 Jahre
+13,00 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,31 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-7,05 %
3 Jahre
-23,55 %
5 Jahre
-39,48 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,31 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,07 %
2024
+14,05 %
2023
+1,61 %
2022
+2,37 %
2021
+9,41 %
2020
-7,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+2,00 %
3 Jahre
+1,71 %
4 Jahre
+1,53 %
5 Jahre
+1,50 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,40 %
2 Jahre
+7,51 %
3 Jahre
+11,03 %
4 Jahre
+13,49 %
5 Jahre
+16,19 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,57 %-4,88 %+0,36 %+5,98 %+13,00 %
Relativer Return-4,31 %-2,70 %-7,05 %-23,55 %-39,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,31 %-0,91 %-0,61 %-0,74 %-0,83 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,07 %+14,05 %+1,61 %+2,37 %+9,41 %-7,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,20 %+2,00 %+1,71 %+1,53 %+1,50 %
Excess Return+2,40 %+7,51 %+11,03 %+13,49 %+16,19 %