VONTOBEL FUND - MULTI ASSET DEFENSIVE...

Fonds
103,170 USD -0,04 -0,04% 25.02.2020, 08:00:00
WKN: A2JK9T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1767066944 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 103,170 ( n.a. ) Eröffnung 103,17 Hoch / Tief (heute) 103,17 / 103,17 Fondsvolumen 380,14 Mio. EUR (Stand: 26.02.2020)
Geld 103,170 ( n.a. ) Vortag 103,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,21 / 96,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,99% / +6,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - MULTI ASSET DEFENSIVE - H USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,17 USD -0,04 -0,04% 25.02. 08:00:00 103,170 / 103,170
KAG (EUR) 94,84 EUR -0,29 -0,31% 25.02. 08:00:00 94,843 / 94,843

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - MULTI ASSET DEFENSIVE - H USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,99% +3,18% +11,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +3,29% -0,10% -6,83% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,29% -0,03% -0,59% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +4,54% +9,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,56 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,60% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - MULTI ASSET DEFENSIVE - H USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 1,04% 1,18% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -0,27% -0,41% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +0,68% +1,63% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,67% +0,42% -0,14% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,21 103,21 103,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,46 101,01 96,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,78 102,05 99,98 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - MULTI ASSET DEFENSIVE - H USD ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - MULTI ASSET DEFENSIVE - H USD ACC H

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - MULTI ASSET DEFENSIVE - H USD ACC H

Auflagedatum 31.05.2018
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robert Borenich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VONTOBEL FUND - MULTI ASSET DEFENSIVE - H USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - MULTI ASSET DEFENSIVE - H USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - MULTI ASSET DEFENSIVE - H USD ACC H

Anteil Wertpapiername
6,21% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
4,78% Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield I
4,74% Amundi 6 M I EUR
4,39% Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
4,14% Amundi 12 M I EUR
3,91% Candriam Sust.Euro Short Term Bonds I R
3,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
3,67% Regd.Metal Securi WisdomTree Mtl Without Fixed Mat. on Spot Gold LBMA Specif Idx
3,60% NORDEA 1-LD E.COV.BD BIEO
3,18% BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR
Stand: 31.10.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND - MULTI ASSET DEFENSIVE - H USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2019
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
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