Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
- WKN
- A2JK9T
- ISIN
- LU1767066944
•
100,778 EUR
-0,386 EUR-0,38 %
Geld
100,778 EUR
Brief
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Fondsvolumen
97,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 6,15 % |
| Euro Stoxx 50 Sep25 | 4,48 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8 | 2,96 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 2,82 % |
Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z9GQ · ISIN XS1311586967 | 2,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3LU82 · ISIN IT0005584302 | 2,11 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 1,49 % |
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - I USD ACC Fonds · WKN A1T96G · ISIN LU0926439729 | 1,49 % |
Vontobel Fund - Commodity - I USD ACC Fonds · WKN A0RL4F · ISIN LU0415415800 | 1,13 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LHYD · ISIN XS2590758400 | 1,08 % |
| Summe: | 25,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRobert Borenich
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen97,03 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,30 % | 1,49 % | 1,85 % | 1,86 % | 2,05 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,32 % | -1,81 % | -1,81 % | -4,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 77,78 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,90 | 117,90 | 117,90 | 117,90 | 117,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,26 | 115,19 | 111,50 | 99,51 | 99,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,02 | 116,20 | 114,19 | 107,63 | 105,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,90 % | +1,79 % | -2,00 % | -1,85 % | +16,72 % | – |
| Relativer Return | +0,75 % | -4,13 % | -9,74 % | -36,87 % | -39,91 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,75 % | -1,40 % | -0,85 % | -1,27 % | -0,85 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,40 % | +14,05 % | +1,61 % | +2,37 % | +9,41 % | -7,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 % | +2,74 % | +2,02 % | +1,86 % | +1,66 % | – |
| Excess Return | +3,00 % | +10,14 % | +12,26 % | +16,44 % | +18,05 % | – |