Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Pictet - Short-Term Money Market EUR - I ACC Fonds · WKN 675166 · ISIN LU0128494944 | 8,80 % |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN 935927 · ISIN IE0008471009 | 4,09 % |
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - I USD ACC Fonds · WKN A1T96G · ISIN LU0926439729 | 3,35 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/04 | 3,30 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SEF6 · ISIN IT0005561458 | 3,24 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068 | 3,09 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 3,08 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,43 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 2,13 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2012(24) Anleihe · WKN A1G1Q0 · ISIN XS0753143709 | 1,70 % |
Summe: | 35,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,880 USD -0,020 USD · -0,02 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,122 EUR -0,476 EUR · -0,47 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |