Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
- WKN
- A2JK9T
- ISIN
- LU1767066944
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 7,56 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 3,46 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Anleihe · WKN A4SJZZ · ISIN ES0L02602065 | 3,45 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025 Anleihe · WKN A3K79V · ISIN US91282CFE66 | 3,09 % |
| ITALIEN 24/25 ZO | 2,62 % |
| SPANIEN 24/25 ZO | 2,62 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8 | 2,48 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 2,36 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R95J · ISIN US912828YS30 | 1,79 % |
Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z9GQ · ISIN XS1311586967 | 1,75 % |
| Summe: | 31,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,26 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,680 USD +0,090 USD · +0,08 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 USD · +0,08 % | 114,680 USD 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 114,680 USD 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 100,654 EUR +0,605 EUR · +0,60 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,605 EUR · +0,60 % | 100,654 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,654 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,82 % | 2,22 % | 1,99 % | 2,04 % | 2,06 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -1,20 % | -1,81 % | -2,11 % | -4,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,69 | 114,69 | 114,69 | 114,69 | 114,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,83 | 112,44 | 108,29 | 99,47 | 99,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,41 | 113,70 | 111,91 | 105,76 | 104,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Multi Asset Defensive - H USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,57 % | -4,88 % | +0,36 % | +5,98 % | +13,00 % | – |
| Relativer Return | -4,31 % | -2,70 % | -7,05 % | -23,55 % | -39,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,31 % | -0,91 % | -0,61 % | -0,74 % | -0,83 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,07 % | +14,05 % | +1,61 % | +2,37 % | +9,41 % | -7,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +2,00 % | +1,71 % | +1,53 % | +1,50 % | – |
| Excess Return | +2,40 % | +7,51 % | +11,03 % | +13,49 % | +16,19 % | – |