Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQHC1 USD DIS H
- WKN
- A2JKPH
- ISIN
- LU1683479288
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.03.2025 Ausschüttend | 0,903 USD |
20.12.2024 Ausschüttend | 0,865 USD |
23.09.2024 Ausschüttend | 0,840 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQHC1 USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 5,37 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 4,62 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 3,71 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 2,92 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 2,21 % |
| USA 25/25 ZO | 1,99 % |
United States of America DL-Bonds 2025(55) Anleihe · WKN A4D60W · ISIN US912810UG12 | 1,87 % |
NATIONWIDE BLD.PR.DEF LS1 Aktie · WKN A1W9U6 · ISIN GB00BBQ33664 | 1,34 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKUF · ISIN US912797QL42 | 1,01 % |
Rothesay Life PLC LS-FLR Notes 2021(31/Und.) Anleihe · WKN A3KXHD · ISIN XS2393498204 | 0,99 % |
| Summe: | 26,03 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. AUD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQHC1 USD DIS H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQHC1 USD DIS H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als unabhängig von einer Benchmark verwalteter Fonds baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie Asset- Backed Securities («ABS»). Der Teilfonds kann in Wertpapiere jeglicher Bonität, einschliesslich High-Yield-Titeln, investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQHC1 USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 94,040 USD +0,060 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 USD · +0,06 % | 94,040 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 94,040 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 81,933 EUR +0,082 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,082 EUR · +0,10 % | 81,933 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 81,933 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQHC1 USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,61 % | 3,79 % | 2,63 % | 4,34 % | 3,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -2,15 % | -2,97 % | -9,79 % | -20,22 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,07 | 94,07 | 94,52 | 94,52 | 105,09 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,68 | 90,83 | 90,83 | 80,92 | 80,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,35 | 92,70 | 93,00 | 89,11 | 93,99 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQHC1 USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,71 % | -3,44 % | -0,47 % | +8,70 % | +9,95 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,80 % | +15,00 % | +5,82 % | -7,82 % | +8,54 % | -2,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,85 % | +1,04 % | +0,39 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | +2,93 % | +13,55 % | +14,62 % | +6,49 % | +13,66 % | – |