VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC IN...

Fonds
105,370 USD -0,06 -0,06% 21.11.2019, 08:00:00
WKN: A2PD04 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1933832625 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 105,370 ( n.a. ) Eröffnung 105,37 Hoch / Tief (heute) 105,37 / 105,37 Fondsvolumen 2,63 Mrd. GBP (Stand: 20.11.2019)
Geld 105,370 ( n.a. ) Vortag 105,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,43 / 97,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / n.a.
Benchmark
VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC IN...
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND - UAQH1 USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,37 USD -0,06 -0,06% 21.11. 08:00:00 105,370 / 105,370
KAG (EUR) 95,23 EUR +0,07 +0,07% 21.11. 08:00:00 95,232 / 95,232

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND - UAQH1 USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,31% +1,66% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,58% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND - UAQH1 USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 1,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -0,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,60% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,40% +0,40% n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,43 105,43 n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,01 104,05 n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,26 104,99 n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND - UAQH1 USD DIS H

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, ein attraktives Ertragsniveau einhergehend mit der Wahrnehmung von Opportunitäten auf Kapitalzuwachs zu erzielen. Als benchmarkunabhängig verwalteter Fonds, baut der Teilfonds insbesondere eine Ausrichtung (Exposure) auf die verzinsliche Anlageklasse auf einer Relative- Value- Basis auf. Zu diesem Zweck wählt er zulässige Wertpapiere aus dem weltweiten Spektrum von fest -und variabelverzinslichen Wertpapieren aus, einschliesslich Staatsanleihen, supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Für das Rating der Titel bestehen keinerlei Vorgaben. Bis zu 20% des Teilfonds können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds ein Exposure von bis zu 100% auf Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel aufbauen

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND - UAQH1 USD DIS H

Stammdaten zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND - UAQH1 USD DIS H

Auflagedatum 24.01.2019
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 USD (13.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TwentyFour Asset Management LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND - UAQH1 USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND - UAQH1 USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND - UAQH1 USD DIS H

Anteil Wertpapiername
9,32% TREASURY NOTE
7,37% 2.125% US TREASURY N/B (FIXED) 03/2024
6,23% TREASURY NOTE (OTR)
4,67% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.03.2020
2,43% 0.000 % Spanien v.19(2035)
1,98% TREASURY BOND
1,85% Nationwide Building Society (var)
1,76% 6.875% SUB.COVENTRY (COCO)19/PERP
1,33% 1.875% United States Treasury Notes 31.12.2019 Senior
1,02% Assicurazioni Generali SpA (var)
Stand: 30.09.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME FUND - UAQH1 USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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