Rentenfonds • Renten International
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQG GBP DIS
- WKN
- A2DXBM
- ISIN
- LU1322872018
•
111,736 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
5,49 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2025 Ausschüttend | 1,260 GBP |
22.09.2025 Ausschüttend | 1,310 GBP |
24.06.2025 Ausschüttend | 1,110 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQG GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) Anleihe · WKN BU2Z06 · ISIN DE000BU2Z064 | 5,67 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44 | 5,03 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 2,44 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 2,20 % |
NATIONWIDE BLD.PR.DEF LS1 Aktie · WKN A1W9U6 · ISIN GB00BBQ33664 | 1,39 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035 Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44 | 0,92 % |
Rothesay Life PLC LS-FLR Notes 2021(31/Und.) Anleihe · WKN A3KXHD · ISIN XS2393498204 | 0,91 % |
Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.) Anleihe · WKN A2R8AX · ISIN XS2056490423 | 0,81 % |
Coventry Building Society LS-FLR Notes 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3LZZF · ISIN XS2826591740 | 0,77 % |
Phoenix Group Holdings PLC LS-FLR MTN 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A19ZW9 · ISIN XS1802140894 | 0,74 % |
| Summe: | 20,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQG GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQG GBP DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als unabhängig von einer Benchmark verwalteter Fonds baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie Asset- Backed Securities («ABS»). Der Teilfonds kann in Wertpapiere jeglicher Bonität, einschliesslich High-Yield-Titeln, investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQG GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWalsh, Villarroel, Lichwa, Curtis, Kim, Zaid
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen5,49 Mrd. GBP6,31 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQG GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,14 % | 1,57 % | 2,34 % | 3,38 % | 3,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -0,80 % | -2,79 % | -4,90 % | -19,33 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 108,48 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,08 | 96,11 | 92,56 | 84,68 | 83,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,59 | 97,14 | 96,17 | 92,97 | 95,37 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - AQG GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,64 % | +1,72 % | +1,35 % | +29,09 % | +15,13 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,08 % | +1,85 % | +15,00 % | +12,34 % | -17,02 % | +8,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,61 % | +2,40 % | +1,55 % | +1,36 % | +0,90 % | – |
| Excess Return | +3,78 % | +12,09 % | +17,58 % | +22,77 % | +17,48 % | – |