VONTOBEL FUND VALUE BOND (CHF) - A DI...

Fonds
74,368 EUR +0,18 +0,24% 18.02.2020, 08:00:00
WKN: A0EAUQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0218908985 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 74,368 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,37 Hoch / Tief (heute) 74,37 / 74,37 Fondsvolumen 76,77 Mio. CHF (Stand: 18.02.2020)
Geld 74,368 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,37 / 66,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +11,72%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,37 EUR +0,18 +0,24% 18.02. 08:00:00 74,368 / 74,368
KAG (CHF) 78,98 CHF +0,01 +0,01% 18.02. 08:00:00 78,980 / 78,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND VALUE BOND (CHF) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,61% +4,21% +11,73% +4,49% -1,80% +41,10%
relativer Return* -1,55% -4,47% -10,87% -24,23% -39,85% -59,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,55% -1,51% -0,95% -0,77% -0,84% -0,75%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,84% +8,62% +1,95% -7,98% -1,81% +7,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,02 +1,39 +1,41 +0,79 -0,10 -0,00
Excess Return +4,61% +4,01% +5,64% +4,66% -0,90% -0,03%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND VALUE BOND (CHF) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 0,99% 1,51% 1,32% 1,84% 2,45%
max. Verlust -0,09% -0,15% -0,65% -3,18% -9,26% -9,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 48,33% 49,17%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +1,13% +1,13% +1,93% +2,31%
1-Monats-Tief +0,42% +0,24% -0,20% -0,47% -1,39% -1,88%
Höchstkurs 78,98 79,81 79,94 81,08 89,53 99,45
Tiefstkurs 78,60 78,12 77,17 75,87 75,87 75,87
Durchschnittspreis 78,83 78,68 78,81 79,02 81,20 86,55

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND VALUE BOND (CHF) - A DIS

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere.Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern reinvestiert. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND VALUE BOND (CHF) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND VALUE BOND (CHF) - A DIS

Auflagedatum 01.07.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,59 CHF (26.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yann Lepape, Ludovic Colin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VONTOBEL FUND VALUE BOND (CHF) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,34%
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND VALUE BOND (CHF) - A DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND VALUE BOND (CHF) - A DIS

Anteil Wertpapiername
7,80% 0.1% Federal Republic of Germany 2026
3,10% 1.35% Republic of Italy Government International Bond 2022
2,70% 1.25% FCA Bank SpA/Ireland 2020
2,20% 6.75% Nationwide Building Society 2020
2,10% 1.25% Yorkshire Building Society 2022
2,10% 1.125% BPCE SA 2023
2,10% 2% Intesa Sanpaolo SpA 2021
2,00% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
1,90% 4% African Export-Import Bank/The 2021
1,60% 4.75% Petroleos Mexicanos 2029
Stand: 29.11.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND VALUE BOND (CHF) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2019
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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