Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - H CHF ACC H
- WKN
- A2QCTT
- ISIN
- LU2227303174
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - H CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 6,21 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 5,59 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,83 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,61 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,35 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 3,18 % |
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 2,89 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 2,71 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 2,67 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 2,60 % |
| Summe: | 36,64 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - H CHF ACC H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - H CHF ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - H CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterConnie Luecke, Steven Wittwer
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A
- Fondsvolumen199,19 Mio. USD169,77 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - H CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,45 % | 9,45 % | 12,64 % | 13,79 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,53 % | -3,53 % | -9,12 % | -25,08 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,15 | 116,15 | 116,15 | 118,58 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,05 | 111,82 | 102,21 | 88,84 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,07 | 113,67 | 110,30 | 104,95 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - H CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,73 % | +1,54 % | +4,32 % | +0,29 % | – | – |
| Relativer Return | +0,64 % | -1,11 % | -2,95 % | -7,57 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,64 % | -0,37 % | -0,25 % | -0,22 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,01 % | +1,77 % | +2,04 % | -7,46 % | +15,45 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,46 % | -0,16 % | +0,03 % | – | – |
| Excess Return | +1,16 % | +12,50 % | -6,70 % | +1,68 % | – | – |