Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund - I USD DIS
- WKN
- A2DWV9
- ISIN
- LU1366334149
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.09.2025 Ausschüttend | 0,430 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,421 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,395 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund - I USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SIRIUS XM RADIO 2027 144A | 2,00 % |
CCO HLDGS 2027 144A | 1,95 % |
VISTRA OP.C. 19/27 144A | 1,92 % |
ROYAL CARIBB 22/27 144A | 1,71 % |
CHURCH.DOWNS 19/27 144A | 1,47 % |
THE GEO GROU 24/29 | 1,47 % |
EMERA 16/76 FLR | 1,43 % |
FORTND INFIN 21/28 144A | 1,39 % |
KINET. HLDGS 23/28 144A | 1,23 % |
SS+C TECHNOL 19/27 144A | 1,20 % |
Summe: | 15,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund - I USD DIS
Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund (der 'Teilfonds') strebt einen Gesamtertrag an, der aus einem hohenlaufenden Ertrag und Kapitalzuwachs besteht, indem er, unter normalen Marktbedingungen, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögensin Schuldverschreibungen von Unternehmen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade (d. h. mit einer Bewertung unterhalb Baa vonMoody's oder unterhalb BBB von Standard & Poor's oder, falls nicht bewertet, mit einer vom Teilfonds eingeschätzten vergleichbaren Qualität)anlegt, mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in Schuldverschreibungen von US-Emittenten, bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in aufUS-Dollar lautende Schuldverschreibungen von Nicht-US-Emittenten und bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherteWertpapiere (Asset-Backed Securities). US-Schuldverschreibungen sind Wertpapiere: (1) die von Unternehmen ausgegeben werden, derenHauptsitz sich in den Vereinigten Staaten befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben,oder (2) die von staatlichen Emittenten in den Vereinigten Staaten ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert vorrangig inSchuldverschreibungen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade (oft als 'hochverzinsliche' Wertpapiere oder 'Ramschanleihen'bezeichnet) von US-Unternehmensemittenten, die über eine Bewertung von BB bis B von Standard & Poor's oder Ba bis B von Moody's oder einRating vergleichbarer Qualität von einer anerkannten statistischen Ratingagentur in den Vereinigten Staaten oder nach Einschätzung desTeilfonds über eine vergleichbare Qualität verfügen. Der Teilfonds kann zwar Wertpapiere mit jedweder Fälligkeit kaufen, doch liegt, unternormalen Umständen, seine US-Dollar-gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit erwartungsgemäß bei höchstens drei Jahren. Der Teilfonds kann ebenfalls Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken derAbsicherung, effizienten Portfolioverwaltung oder Anlage einsetzen.
Stammdaten zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael J. Schueller, CFA, Chris Lee
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen57,47 Mio. USD49,65 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,13 % | 1,06 % | 1,97 % | 2,71 % | 3,10 % | – |
Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,20 % | -2,06 % | -2,81 % | -7,49 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 77,78 % | 73,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 79,78 | 79,78 | 80,15 | 103,91 | 113,54 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 79,14 | 78,88 | 77,36 | 76,82 | 76,82 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 79,51 | 79,37 | 79,34 | 79,02 | 91,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,25 % | +0,49 % | +0,62 % | +3,57 % | +26,83 % | – |
Relativer Return | -0,34 % | -1,13 % | -1,87 % | -6,28 % | -2,58 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | -0,38 % | -0,16 % | -0,18 % | -0,04 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,93 % | +13,52 % | +4,28 % | +2,07 % | +12,24 % | -1,96 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +2,19 % | +1,98 % | +1,42 % | +1,58 % | – |
Excess Return | +3,40 % | +9,90 % | +17,39 % | +19,47 % | +26,73 % | – |