Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
- WKN
- A2PVLJ
- ISIN
- LU2080581262
• KVG
98,110 EUR
-0,190 EUR-0,19 %
Geld
98,110 EUR
Brief
98,110 EUR
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Fondsvolumen
118,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 1,504 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 1,498 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 1,461 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR ME D.-T. NOTES 21(28/29) Anleihe · WKN A3KWH0 · ISIN FR0014005J14 | 1,73 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K4CM · ISIN CH1170565753 | 1,63 % |
Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) Anleihe · WKN A3KWHA · ISIN PTCGDCOM0037 | 1,62 % |
H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Anleihe · WKN A283RM · ISIN XS2243299463 | 1,59 % |
NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4EF5X · ISIN XS3170277530 | 1,46 % |
3.125% BFCM BDS 14.09.27 REGS SEN S.450 1(12162213 Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0 | 1,37 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 v.25(28) Anleihe · WKN A38266 · ISIN DE000A382665 | 1,36 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) Anleihe · WKN A3KZQ2 · ISIN XS2416413339 | 1,33 % |
Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KZEY · ISIN XS2411720233 | 1,27 % |
Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K81X · ISIN XS2521013909 | 1,19 % |
| Summe: | 14,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Investment Grade bedeutet ein Bonitätsrating von BBB- und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von einer der folgenden Kreditratingagenturen: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder, sofern eine Anlage nicht durch Standard & Poor's, Moody's oder Fitch bewertet ist, der Unteranlageverwalter andere verfügbare externe Quellen zu Rate zieht und sein professionelles Urteilsvermögen, gestützt auf mindestens eine externe Meinung, wonach die fragliche Anlage als Investment Grade bewertet wird, nutzt. Der Fonds kann zwar Wertpapiere jedweder Fälligkeit oder Laufzeit kaufen, doch wird, unter normalen Umständen, davon ausgegangen, dass die durchschnittliche gewichtete Laufzeit höchstens bis zu 3,5 Jahren beträgt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in nicht auf Euro lautende Schuldtitel mit Währungsabsicherung und in Anleihen von internationalen Behörden, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere und Commercial Mortgage-Backed Securities, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating unter Investment Grade haben, und bis zu 7,5 % seines Gesamtvermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Der Fonds investiert nicht in Vermögenswerte mit einem Rating unter B-/B3. Werden bestehende Vermögenswerte auf unter B-/ B3 herabgestuft, müssen diese vom Fonds ordnungsgemäß und zeitnah gemäß den allgemein geltenden Grundsätzen verkauft werden. Der Fonds kann zur Absicherung, zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements oder zu Anlagezwecken auch auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen.
Stammdaten zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHenrietta Pacquement, Alex Temple ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen118,74 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,40 % | 0,98 % | 1,34 % | 1,98 % | 2,16 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,27 % | -0,77 % | -1,77 % | -11,01 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,30 | 98,30 | 99,09 | 99,09 | 101,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,85 | 97,62 | 97,17 | 91,29 | 89,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,00 | 97,96 | 98,27 | 95,83 | 96,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +0,50 % | +3,24 % | +16,26 % | +5,95 % | – |
| Relativer Return | +0,85 % | +0,71 % | +8,34 % | +14,52 % | +15,57 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,85 % | +0,24 % | +0,67 % | +0,38 % | +0,24 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +3,24 % | +5,53 % | +6,70 % | -8,79 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +1,26 % | +1,31 % | +0,93 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | +1,05 % | +4,11 % | +8,41 % | +9,05 % | +7,45 % | – |



