Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS

WKN
ISIN
KVG
Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
98,940 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
98,940 EUR
Brief
98,940 EUR
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Fondsvolumen
120,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,10 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr2,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
1,498 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
1,461 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
1,347 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
2,23 %
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KSHS · ISIN XS2353182020
1,80 %
Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KR0V · ISIN XS2347379377
1,59 %
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR MED.-T. NOTES 21(28/29)
Anleihe · WKN A3KWH0 · ISIN FR0014005J14
1,51 %
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)
Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523
1,46 %
O2 TELE.DTLD ANL.18/251,45 %
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)
Anleihe · WKN A3K4CM · ISIN CH1170565753
1,43 %
Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)
Anleihe · WKN A3KWHA · ISIN PTCGDCOM0037
1,41 %
H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)
Anleihe · WKN A283RM · ISIN XS2243299463
1,39 %
NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(29)
Anleihe · WKN A3LS0W · ISIN XS2745115837
1,32 %
Summe:15,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS

Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Investment Grade bedeutet ein Bonitätsrating von BBB- und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von einer der folgenden Kreditratingagenturen: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder, sofern eine Anlage nicht durch Standard & Poor's, Moody's oder Fitch bewertet ist, der Unteranlageverwalter andere verfügbare externe Quellen zu Rate zieht und sein professionelles Urteilsvermögen, gestützt auf mindestens eine externe Meinung, wonach die fragliche Anlage als Investment Grade bewertet wird, nutzt. Der Fonds kann zwar Wertpapiere jedweder Fälligkeit oder Laufzeit kaufen, doch wird, unter normalen Umständen, davon ausgegangen, dass die durchschnittliche gewichtete Laufzeit höchstens bis zu 3,5 Jahren beträgt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in nicht auf Euro lautende Schuldtitel mit Währungsabsicherung und in Anleihen von internationalen Behörden, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere und Commercial Mortgage-Backed Securities, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating unter Investment Grade haben, und bis zu 7,5 % seines Gesamtvermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Der Fonds investiert nicht in Vermögenswerte mit einem Rating unter B-/B3. Werden bestehende Vermögenswerte auf unter B-/ B3 herabgestuft, müssen diese vom Fonds ordnungsgemäß und zeitnah gemäß den allgemein geltenden Grundsätzen verkauft werden. Der Fonds kann zur Absicherung, zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements oder zu Anlagezwecken auch auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen.

Stammdaten zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS

  • Fondsvolumen
    120,58 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS

Volatilität
1 Monat
1,07 %
3 Monate
1,15 %
1 Jahr
1,54 %
3 Jahre
2,24 %
5 Jahre
2,16 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-3,85 %
5 Jahre
-11,01 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,99
3 Monate
98,99
1 Jahr
98,99
3 Jahre
98,99
5 Jahre
101,55
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,79
3 Monate
98,09
1 Jahr
96,91
3 Jahre
89,83
5 Jahre
89,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,89
3 Monate
98,64
1 Jahr
98,09
3 Jahre
95,05
5 Jahre
96,80
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,07 %1,15 %1,54 %2,24 %2,16 %
Maximaler Verlust-0,14 %-0,24 %-0,94 %-3,85 %-11,01 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)98,9998,9998,9998,99101,55
Tiefstkurs (in EUR)98,7998,0996,9189,8389,83
Durchschnittspreis (in EUR)98,8998,6498,0995,0596,80

Performance-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+4,52 %
3 Jahre
+12,83 %
5 Jahre
+6,58 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,58 %
3 Monate
+1,68 %
1 Jahr
+6,73 %
3 Jahre
+20,57 %
5 Jahre
+16,77 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,58 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,55 %
2024
+5,53 %
2023
+6,70 %
2022
-8,79 %
2021
-0,09 %
2020
+0,98 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
+2,07 %
3 Jahre
+1,39 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
+7,68 %
3 Jahre
+9,84 %
4 Jahre
+7,63 %
5 Jahre
+8,08 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,12 %+0,88 %+4,52 %+12,83 %+6,58 %
Relativer Return-0,58 %+1,68 %+6,73 %+20,57 %+16,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,58 %+0,56 %+0,54 %+0,52 %+0,26 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,55 %+5,53 %+6,70 %-8,79 %-0,09 %+0,98 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,15 %+2,07 %+1,39 %+0,79 %+0,73 %
Excess Return+1,77 %+7,68 %+9,84 %+7,63 %+8,08 %