Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
- WKN
- A2PVLJ
- ISIN
- LU2080581262
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 1,498 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 1,461 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 1,347 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 2,23 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KSHS · ISIN XS2353182020 | 1,80 % |
Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KR0V · ISIN XS2347379377 | 1,59 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR MED.-T. NOTES 21(28/29) Anleihe · WKN A3KWH0 · ISIN FR0014005J14 | 1,51 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523 | 1,46 % |
O2 TELE.DTLD ANL.18/25 | 1,45 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K4CM · ISIN CH1170565753 | 1,43 % |
Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) Anleihe · WKN A3KWHA · ISIN PTCGDCOM0037 | 1,41 % |
H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Anleihe · WKN A283RM · ISIN XS2243299463 | 1,39 % |
NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(29) Anleihe · WKN A3LS0W · ISIN XS2745115837 | 1,32 % |
Summe: | 15,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
Fondsstrategie zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Investment Grade bedeutet ein Bonitätsrating von BBB- und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von einer der folgenden Kreditratingagenturen: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder, sofern eine Anlage nicht durch Standard & Poor's, Moody's oder Fitch bewertet ist, der Unteranlageverwalter andere verfügbare externe Quellen zu Rate zieht und sein professionelles Urteilsvermögen, gestützt auf mindestens eine externe Meinung, wonach die fragliche Anlage als Investment Grade bewertet wird, nutzt. Der Fonds kann zwar Wertpapiere jedweder Fälligkeit oder Laufzeit kaufen, doch wird, unter normalen Umständen, davon ausgegangen, dass die durchschnittliche gewichtete Laufzeit höchstens bis zu 3,5 Jahren beträgt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in nicht auf Euro lautende Schuldtitel mit Währungsabsicherung und in Anleihen von internationalen Behörden, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere und Commercial Mortgage-Backed Securities, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating unter Investment Grade haben, und bis zu 7,5 % seines Gesamtvermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Der Fonds investiert nicht in Vermögenswerte mit einem Rating unter B-/B3. Werden bestehende Vermögenswerte auf unter B-/ B3 herabgestuft, müssen diese vom Fonds ordnungsgemäß und zeitnah gemäß den allgemein geltenden Grundsätzen verkauft werden. Der Fonds kann zur Absicherung, zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements oder zu Anlagezwecken auch auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen.
Stammdaten zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 98,940 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 98,940 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 98,940 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,07 % | 1,15 % | 1,54 % | 2,24 % | 2,16 % | – |
Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,24 % | -0,94 % | -3,85 % | -11,01 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 101,55 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 98,79 | 98,09 | 96,91 | 89,83 | 89,83 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 98,89 | 98,64 | 98,09 | 95,05 | 96,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - X DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,12 % | +0,88 % | +4,52 % | +12,83 % | +6,58 % | – |
Relativer Return | -0,58 % | +1,68 % | +6,73 % | +20,57 % | +16,77 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | +0,56 % | +0,54 % | +0,52 % | +0,26 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,55 % | +5,53 % | +6,70 % | -8,79 % | -0,09 % | +0,98 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,15 % | +2,07 % | +1,39 % | +0,79 % | +0,73 % | – |
Excess Return | +1,77 % | +7,68 % | +9,84 % | +7,63 % | +8,08 % | – |