Wachstum Defensiv - R EUR DIS
- WKN
- A0Q86B
- ISIN
- DE000A0Q86B3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,51 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Wachstum Defensiv - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WisdomTree Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XK · ISIN JE00B1VS3770 | 3,74 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,29 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,71 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,66 % |
Kahler & Kurz Aktienfonds - Seed EUR ACC Fonds · WKN A3DEBW · ISIN DE000A3DEBW0 | 2,38 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,32 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,29 % |
Fight For Green - I EUR ACC Fonds · WKN A3DK3H · ISIN DE000A3DK3H4 | 2,15 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 2,08 % |
ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v.2024(2029) Anleihe · WKN A3829F · ISIN DE000A3829F5 | 2,01 % |
| Summe: | 25,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wachstum Defensiv - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Wachstum Defensiv - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt. Weitere wichtige Kriterien im Selektionsprozess sind die Profitabilität, die Wettbewerbsposition, die Qualität des Managements und die Sicherheitsmarge. Diese Kriterien können unterschiedlich gewichtet werden und müssen nicht immer kumulativ vorliegen. Je nach Ergebnis dieser Analysen und der Marktlage kann der Fonds sowohl bis zu 100 % in Aktien als auch in Anleihen oder Geldmarktinstrumente sowie liquide Mitteln investieren.
Stammdaten zu Wachstum Defensiv - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPROAKTIVA GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen11,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wachstum Defensiv - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,57 % | 3,26 % | 4,22 % | 3,81 % | 4,79 % | 6,94 % |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -0,93 % | -4,76 % | -4,76 % | -12,34 % | -16,77 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,75 | 132,75 | 132,75 | 132,75 | 132,75 | 132,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 131,58 | 130,71 | 126,01 | 110,07 | 110,07 | 103,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 132,24 | 131,87 | 129,92 | 123,29 | 122,68 | 120,30 |
Performance-Kennzahlen zu Wachstum Defensiv - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,30 % | -0,04 % | +5,12 % | +18,33 % | +13,81 % | +22,23 % |
| Relativer Return | -2,08 % | -4,87 % | -7,55 % | -16,93 % | -42,88 % | -60,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,08 % | -1,65 % | -0,65 % | -0,51 % | -0,93 % | -0,78 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,27 % | +5,64 % | +8,55 % | -8,40 % | +3,47 % | +1,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,89 % | +1,17 % | +0,59 % | +0,61 % | +0,19 % |
| Excess Return | +2,50 % | +6,70 % | +14,39 % | +11,34 % | +15,28 % | +14,56 % |