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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
93,520 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
93,520 EUR
Brief
96,326 EUR
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Fondsvolumen
23,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2025
Ausschüttend
1,760 EUR
15.04.2024
Ausschüttend
1,090 EUR
14.04.2022
Ausschüttend
0,920 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
3.5% KON.AHOLD DELHAIZE BDS 04.04.28 SEN(126131241
Anleihe · WKN A3LF3B · ISIN XS2596537972
2,42 %
Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33)
Anleihe · WKN A3KV40 · ISIN XS2386186063
1,94 %
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)
Anleihe · WKN A3LEG0 · ISIN XS2588859376
1,78 %
CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4EEEU · ISIN XS3126635039
1,74 %
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)
Anleihe · WKN A3KYQD · ISIN XS2406010285
1,73 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)
Anleihe · WKN A3K131 · ISIN XS2442768227
1,72 %
ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)
Anleihe · WKN A3K5LQ · ISIN XS2473687106
1,72 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28)
Anleihe · WKN NLB4RS · ISIN DE000NLB4RS5
1,58 %
Alliander N.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)
Anleihe · WKN A2R30Q · ISIN XS2014382845
1,53 %
A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KZE3 · ISIN XS2410368042
1,53 %
Summe:17,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - R EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der ICE BofAML EMU Corporates (TR) EUR. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Unternehmen an. Der WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds ist ein Fonds, der nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungsverordnung anstrebt. Das Nachhaltigkeitskonzept beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz, der sich auf Umwelt, Soziales und Unternehmens- bzw. Regierungsführung konzentriert. In den Anlageentscheidungen werden Aspekte der guten Unternehmensführung wie auch soziale und ökologische Aspekte über Ausschluss- und Positivkriterien berücksichtigt. Hierunter fällt auf der sozialen Seite unter anderem der Ausschluss von Unternehmen, die mit kontroversen Waffen in Bezug stehen. Ökologische Ausschlusskriterien gelten bspw. für solche Unternehmen, die mit Frackingtechnologien fossile Brennstoffe fördern. Über diesen Basisfilter hinaus werden zu mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens nachhaltige Investitionen getätigt. Hierfür qualifizieren sich zweckgebundene Anleihen, für die eine hauseigene Second Party Opinion vorliegt. Für die Emittenten muss darüber hinaus sichergestellt werden, dass sie keinem Nachhaltigkeitsziel erheblich schaden und die Prinzipien der guten Unternehmensführung einhalten.

Stammdaten zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    23,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,07 %
3 Monate
1,76 %
1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
3,65 %
5 Jahre
3,37 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-2,09 %
3 Jahre
-3,69 %
5 Jahre
-16,99 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,52
3 Monate
93,52
1 Jahr
93,97
3 Jahre
93,97
5 Jahre
100,57
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,03
3 Monate
92,44
1 Jahr
91,28
3 Jahre
81,88
5 Jahre
81,88
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,32
3 Monate
93,10
1 Jahr
92,75
3 Jahre
88,82
5 Jahre
91,60
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,07 %1,76 %2,69 %3,65 %3,37 %
Maximaler Verlust-0,51 %-0,51 %-2,09 %-3,69 %-16,99 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %61,11 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)93,5293,5293,9793,97100,57
Tiefstkurs (in EUR)93,0392,4491,2881,8881,88
Durchschnittspreis (in EUR)93,3293,1092,7588,8291,60

Performance-Kennzahlen zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+4,04 %
3 Jahre
+13,76 %
5 Jahre
+1,35 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+4,27 %
3 Jahre
+8,71 %
5 Jahre
-1,31 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,50 %
2024
+3,46 %
2023
+8,16 %
2022
-12,84 %
2021
-1,34 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+1,13 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
+7,77 %
3 Jahre
+9,93 %
4 Jahre
+1,71 %
5 Jahre
+2,73 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,03 %+1,05 %+4,04 %+13,76 %+1,35 %
Relativer Return-0,42 %-0,01 %+4,27 %+8,71 %-1,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,42 %-0,00 %+0,35 %+0,23 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,50 %+3,46 %+8,16 %-12,84 %-1,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,53 %+1,13 %+0,86 %+0,12 %+0,16 %
Excess Return+1,43 %+7,77 %+9,93 %+1,71 %+2,73 %

Fondsprospekte zu WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - R EUR DIS