Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 1,290 EUR |
14.04.2022 Ausschüttend | 1,040 EUR |
15.04.2021 Ausschüttend | 1,470 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LP3J · ISIN XS2698998593 | 2,59 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LHY5 · ISIN XS2625195891 | 2,50 % |
Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29) Anleihe · WKN A3LS48 · ISIN XS2747590896 | 2,45 % |
Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LUCK · ISIN XS2759982577 | 2,06 % |
Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KV40 · ISIN XS2386186063 | 1,99 % |
LEASEPLAN CORPORATION N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26) Anleihe · WKN A3KVRU · ISIN XS2384269101 | 1,94 % |
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 1,68 % |
3.5% KON.AHOLD DELHAIZE BDS 04.04.28 SEN(126131241 Anleihe · WKN A3LF3B · ISIN XS2596537972 | 1,67 % |
Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LZHU · ISIN FR001400QB37 | 1,66 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 1,65 % |
Summe: | 20,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Unternehmen an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere beinhaltet neben finanziellen auch Umwelt-, Ethik und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Andere Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,670 EUR -0,100 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |