WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - P EUR ACC
- WKN
- A2DJUZ
- ISIN
- DE000A2DJUZ4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2H57U · ISIN LU1681046261 | 8,87 % |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - B EUR DIS Fonds · WKN A12BTT · ISIN DE000A12BTT8 | 6,33 % |
WARBURG - Liquid Alternatives - I EUR ACC Fonds · WKN A111ZE · ISIN DE000A111ZE4 | 5,05 % |
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0KF · ISIN IE00028H9QJ8 | 4,90 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 4,04 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DUZJ · ISIN IE00BD2B9827 | 3,91 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,14 % |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A2QD43 · ISIN IE00BNGFMX61 | 3,06 % |
HI-High Yield Defensive-Fonds - EUR DIS Fonds · WKN A2N69D · ISIN DE000A2N69D8 | 2,22 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,95 % |
| Summe: | 43,47 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - P EUR ACC
Fondsstrategie zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - P EUR ACC
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWarburg Invest KAG mbH, Hamburg
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsvolumen82,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,75 % | 4,46 % | 8,09 % | 6,65 % | 6,45 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -1,26 % | -11,80 % | -11,80 % | -14,78 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,84 | 128,84 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 125,49 | 122,58 | 115,54 | 103,03 | 103,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,86 | 125,60 | 125,01 | 115,29 | 114,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,04 % | +4,64 % | +5,66 % | +20,76 % | +21,90 % | – |
| Relativer Return | -0,18 % | -3,25 % | -5,31 % | -19,27 % | -39,67 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,18 % | -1,10 % | -0,45 % | -0,59 % | -0,84 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,64 % | +13,69 % | +6,01 % | -12,89 % | +9,99 % | +1,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +1,00 % | +0,74 % | +0,47 % | +0,67 % | – |
| Excess Return | +3,02 % | +15,56 % | +16,07 % | +13,03 % | +23,40 % | – |