WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC
- WKN
- 976530
- ISIN
- DE0009765305
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2H57U · ISIN LU1681046261 | 7,20 % |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - B EUR DIS Fonds · WKN A12BTT · ISIN DE000A12BTT8 | 6,23 % |
WARBURG - Liquid Alternatives - I EUR ACC Fonds · WKN A111ZE · ISIN DE000A111ZE4 | 5,04 % |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A2QD43 · ISIN IE00BNGFMX61 | 4,92 % |
HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DEF.FDS INHABER-ANTEILE Fonds · WKN A2N69D · ISIN DE000A2N69D8 | 4,27 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,85 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,76 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RQN · ISIN US9128283F58 | 1,76 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,71 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,42 % |
| Summe: | 36,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC
Fondsstrategie zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 85,075 EUR -0,315 EUR · -0,37 % heute, 08:01:18 · 0 Stk. | -0,315 EUR · -0,37 % | 85,075 EUR heute, 08:04:08 · 600 Stk. | 86,160 EUR heute, 08:04:08 · 200 Stk. | 1,085 EUR 1,26 % |
Frankfurt verzögert | – | 85,259 EUR +0,267 EUR · +0,31 % gestern, 10:59:21 · 0 Stk. | +0,267 EUR · +0,31 % | 84,902 EUR heute, 07:45:41 · 118 Stk. | 86,648 EUR heute, 07:45:36 · 116 Stk. | 1,746 EUR 2,02 % |
KVG Echtzeit | – | 85,920 EUR +0,130 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 EUR · +0,15 % | 85,920 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 90,216 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,296 EUR 4,76 % |
Quotrix Echtzeit | – | 85,787 EUR -0,080 EUR · -0,09 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | -0,080 EUR · -0,09 % | 84,902 EUR heute, 07:45:37 · 118 Stk. | 86,648 EUR heute, 07:45:37 · 116 Stk. | 1,746 EUR 2,02 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,83 % | 12,11 % | 8,81 % | 6,91 % | 6,58 % | 6,11 % |
| Maximaler Verlust | -1,57 % | -9,35 % | -11,81 % | -11,81 % | -15,04 % | -17,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,20 | 88,70 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 91,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,87 | 80,41 | 80,41 | 71,90 | 70,99 | 64,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,21 | 84,72 | 86,11 | 79,29 | 78,96 | 74,96 |
Performance-Kennzahlen zu WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,55 % | -4,36 % | +4,09 % | +11,40 % | +19,40 % | +22,90 % |
| Relativer Return | -2,59 % | -1,17 % | -4,10 % | -19,96 % | -36,34 % | -54,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,59 % | -0,39 % | -0,35 % | -0,62 % | -0,75 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,79 % | +13,43 % | +5,84 % | -13,04 % | +9,82 % | +1,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,64 % | +0,43 % | +0,37 % | +0,60 % | +0,21 % |
| Excess Return | +0,72 % | +9,74 % | +9,36 % | +9,98 % | +21,32 % | +14,74 % |