Warburg Portfolio Dynamik - V EUR ACC
- WKN
- A1WY1Q
- ISIN
- DE000A1WY1Q2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 – 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Warburg Portfolio Dynamik - V EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCL · ISIN IE00BJ5JP659 | 5,27 % |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DX7X · ISIN IE00BDZZTM54 | 4,76 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,92 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,43 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,21 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,06 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,93 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,93 % |
DNB Fund - Technology - Institutional B EUR DIS Fonds · WKN A2ANC0 · ISIN LU1376267727 | 2,80 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,67 % |
Summe: | 34,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Warburg Portfolio Dynamik - V EUR ACC
Fondsstrategie zu Warburg Portfolio Dynamik - V EUR ACC
Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Stammdaten zu Warburg Portfolio Dynamik - V EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWARBURG INVEST KAG MBH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsvolumen58,32 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Dynamik - V EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,12 % | 9,86 % | 13,15 % | 10,95 % | 11,57 % | 11,94 % |
Maximaler Verlust | -1,92 % | -3,25 % | -18,82 % | -18,82 % | -23,27 % | -28,58 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 63,33 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 154,56 | 154,56 | 162,57 | 162,57 | 162,57 | 162,57 |
Tiefstkurs (in EUR) | 151,06 | 146,52 | 131,97 | 123,29 | 120,45 | 98,99 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 153,25 | 151,25 | 152,49 | 143,55 | 142,61 | 132,62 |
Performance-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Dynamik - V EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,49 % | +2,76 % | +2,04 % | +17,17 % | +25,26 % | +28,34 % |
Relativer Return | -0,43 % | -3,88 % | -9,64 % | -18,31 % | -36,81 % | -59,32 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -1,31 % | -0,84 % | -0,56 % | -0,76 % | -0,75 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,99 % | +10,55 % | +11,74 % | -20,06 % | +20,12 % | +0,47 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,37 % | +0,38 % | +0,09 % | +0,42 % | +0,16 % |
Excess Return | -0,64 % | +8,98 % | +13,35 % | +4,24 % | +26,76 % | +21,54 % |