Waverton European Capital Growth Fund - I EUR DIS
- WKN
- A2PD2R
- ISIN
- IE00BF5KTG81
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 0,038 EUR |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,036 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,107 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Waverton European Capital Growth Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Siemens | 4,50 % |
| Deutsche Telekom | 4,20 % |
| Munich Reinsurance | 3,90 % |
| Deutsche Boerse | 3,80 % |
| Kongsberg Gruppen | 3,70 % |
| Novartis | 3,50 % |
| Fraport | 3,50 % |
| GEA Group | 3,50 % |
| Smurfit WestRock | 3,50 % |
| Sanofi EUR2 | 3,30 % |
| Summe: | 37,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Waverton European Capital Growth Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Waverton European Capital Growth Fund - I EUR DIS
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds kann in Aktien europäischer Unternehmen investieren, einschließlich Stammaktien und Vorzugsaktien. In der Regel zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Liquidation von Vermögenswerten. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann höchstens 10 % seines Vermögens in aufstrebende Länder investieren. Zuweilen kann der Fonds auch liquide Mittel und bargeldähnliche Instrumente halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können bis zu 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die weltweit auf Aktienmärkten investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck einer effizienteren Verwaltung des Fonds einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
Stammdaten zu Waverton European Capital Growth Fund - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCharles Glasse, Christopher Garsten
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Ireland Branch
- Fondsvolumen403,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Waverton European Capital Growth Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,34 % | 8,89 % | 13,22 % | 12,83 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,11 % | -3,08 % | -14,22 % | -14,22 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,99 | 4,87 | 4,33 | 3,00 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,04 | 4,99 | 4,75 | 4,18 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Waverton European Capital Growth Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,58 % | +1,18 % | +18,02 % | +64,69 % | – | – |
| Relativer Return | -0,33 % | +0,45 % | +4,53 % | +15,66 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,33 % | +0,15 % | +0,37 % | +0,41 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,80 % | +12,73 % | +20,84 % | -5,71 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,22 % | +1,30 % | +0,86 % | – | – |
| Excess Return | +14,49 % | +33,23 % | +60,26 % | +59,45 % | – | – |