Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.04.2023 Ausschüttend | 0,023 EUR |
29.04.2022 Ausschüttend | 0,021 EUR |
30.04.2021 Ausschüttend | 0,038 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Shell | 4,60 % |
Linde | 4,20 % |
Novartis | 4,20 % |
Siemens | 4,00 % |
Air Liquide | 3,90 % |
Nestle | 3,70 % |
Sanofi EUR2 | 3,70 % |
Inditex | 3,70 % |
Munich Reinsurance | 3,60 % |
Autoliv | 3,60 % |
Summe: | 39,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,40 % | nein | 10.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 50,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds kann in Aktien europäischer Unternehmen investieren, inkl. Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann ebenfalls in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann höchstens 10 % seines Vermögens in Schwellenländern anlegen. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die weltweit in Aktienmärkte investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,217 EUR -0,014 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |