Aktienfonds • Aktien Europa

Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS

WKN: A3D1HS
A3D1HS

ISIN: IE00BF5KTM42
IE00BF5KTM42

Emittent: Waverton Investment Management Limited

WKN: A3D1HS
A3D1HS

Emittent: Waverton Investment Management Limited

ISIN: IE00BF5KTM42
IE00BF5KTM42

03.05.2024, 08:00:00 •

2,011 EUR

+0,001 EUR+0,05 %

Geld

2,011 EUR

Brief

2,011 EUR

Fondsvolumen

198,48 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.04.2024 Ausschüttend	0,042 GBP
28.04.2023 Ausschüttend	0,015 GBP

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
Shell	4,60 %
Linde	4,20 %
Novartis	4,20 %
Siemens	4,00 %
Air Liquide	3,90 %
Sanofi EUR2	3,70 %
Nestle	3,70 %
Inditex	3,70 %
Munich Reinsurance	3,60 %
Autoliv	3,60 %
Summe:	39,20 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BF5KTM42 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	30,00 Mio. GBP
IE00BF5KTN58	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	30,00 Mio. EUR
IE00BF5KTK28	GBP	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	30,00 Mio. GBP
IE00BF5KTG81	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BF5KTH98	GBP	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1,00 Mio. GBP
IE00BF5KTJ13	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BF5KTD50	EUR	Ausschüttend	–	1,20 %	nein	500.000,00 EUR
IE00BF5KTQ89	EUR	Ausschüttend	–	0,20 %	nein	10.000,00 EUR
IE00BF5KTF74	GBP	Ausschüttend	–	1,40 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BF5KTP72	GBP	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	50,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds kann in Aktien europäischer Unternehmen investieren, inkl. Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann ebenfalls in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann höchstens 10 % seines Vermögens in Schwellenländern anlegen. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die weltweit in Aktienmärkte investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).

Stammdaten zu Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS

KVG
Waverton Investment Management Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Charles Glasse, Christopher Garsten
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
198,48 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
22. Februar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
30,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,720 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP · 0,00 %	1,720 GBP 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,720 GBP 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2,011 EUR +0,001 EUR · +0,05 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,05 %	2,011 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,011 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
14,20 %
3 Monate
10,42 %
1 Jahr
10,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,56 %
3 Monate
-2,56 %
1 Jahr
-6,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,77
3 Monate
1,77
1 Jahr
1,77
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,71
3 Monate
1,63
1 Jahr
1,48
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,74
3 Monate
1,71
1 Jahr
1,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,20 %	10,42 %	10,86 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,56 %	-2,56 %	-6,04 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,77	1,77	1,77	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,71	1,63	1,48	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,74	1,71	1,59	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+6,81 %
1 Jahr
+15,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+2,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,59 %
2023
+21,02 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,25 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,36 %	+6,81 %	+15,17 %	–	–	–
Relativer Return	+1,70 %	+1,79 %	+2,89 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,70 %	+0,59 %	+0,24 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,59 %	+21,02 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,76 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+8,25 %	–	–	–	–	–

Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS

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Risiko-Kennzahlen zu Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS

Performance-Kennzahlen zu Waverton European Capital Growth Fund - F GBP DIS