Aktienfonds • Aktien International
Wellington Global Equity Income Fund - D Q2 USD DIS
- WKN
- A3D204
- ISIN
- LU2552456944
•
11,936 EUR
+0,061 EUR+0,51 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 0,081 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,191 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,101 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Global Equity Income Fund - D Q2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FinecoBank Banca Fin Italy Banks | 3,10 % |
| Lamar Advertising Co United States Equity Real Estate Investment Trsts | 3,10 % |
| Merck & Co United States Pharma, Biotech & Life Sciences | 2,80 % |
| Reckitt Benckiser Gr United Kingdom Household & Personal Products | 2,80 % |
| Royal Bk Canada Canada Banks | 2,80 % |
| AstraZeneca PLC United Kingdom Pharma, Biotech & Life Sciences | 2,60 % |
| Bank of America Corp United States Banks | 2,60 % |
| Sempra United States Utilities | 2,60 % |
| TotalEnergies SE France Energy | 2,60 % |
| HSBC Holdings PLC United Kingdom Banks | 2,50 % |
| Summe: | 27,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Global Equity Income Fund - D Q2 USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Wellington Global Equity Income Fund - D Q2 USD DIS
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, die über die des MSCI All Country World Index (der 'Index') hinausgehen, sowie die Erzielung von Erträgen, die über denen der breiteren Aktienmärkte liegen, wobei hauptsächlich in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung weltweit investiert wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet, basierend auf der Überzeugung, dass der Markt das langfristige Wachstumspotenzial von Unternehmen mit starken Erträgen, Kapitaldisziplin und nachhaltigen Dividenden unterbewertet; und dass die Bewertungssensitivität und die Stärke der Bilanzen eine Minderung des Verlustrisikos bewirken und einen geduldigen, langfristigen Anlagehorizont unterstützen können.
Stammdaten zu Wellington Global Equity Income Fund - D Q2 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndre Desautels
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,07 Mio. USD1,77 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Equity Income Fund - D Q2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,04 % | 8,72 % | 11,57 % | 10,77 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,20 % | -2,38 % | -10,16 % | -10,16 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,37 | 13,13 | 11,16 | 9,70 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,65 | 13,44 | 12,70 | 11,49 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Equity Income Fund - D Q2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,31 % | +4,34 % | +8,96 % | +36,15 % | – | – |
| Relativer Return | +2,64 % | -0,92 % | +1,92 % | -14,26 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,64 % | -0,31 % | +0,16 % | -0,43 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,76 % | +18,24 % | +7,10 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | +1,58 % | +1,16 % | – | – | – |
| Excess Return | +16,72 % | +36,82 % | +44,06 % | – | – | – |