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Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

WKN: A3D203
A3D203

ISIN: LU2552456860
LU2552456860

Emittent: WELLINGTON LUXEMBOURG SCA

WKN: A3D203
A3D203

Emittent: WELLINGTON LUXEMBOURG SCA

ISIN: LU2552456860
LU2552456860

gestern, 08:00:00 •

10,786 EUR

-0,064 EUR-0,59 %

Geld

10,786 EUR

Brief

10,786 EUR

Fondsvolumen

1,38 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,89 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,098 USD
29.12.2023 Ausschüttend	0,058 USD
29.09.2023 Ausschüttend	0,072 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TotalEnergies SE France Energy	3,20 %
Rheinmetall AG Germany Capital goods	3,00 %
Merck & Co United States Pharma, Biotech & Life Sciences	2,90 %
Talanx AG Germany Insurance	2,80 %
Isuzu Motors Ltd Japan Automobiles & Components	2,70 %
AXA SA France Insurance	2,70 %
Home Depot Inc/The United States Consumer Discretionary Dst & Retail	2,60 %
Novartis AG Switzerland Pharma, Biotech & Life Sciences	2,60 %
UBS Group AG Switzerland Financial Services	2,60 %
Rio Tinto PLC United Kingdom Materials	2,50 %
Summe:	27,60 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2552456860 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	5.000,00 USD
LU2552456944	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	5.000,00 USD
LU2552456787	USD	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2552457249	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2552456605	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Wasserstoff

Batterien

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Ratings zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, die über die des MSCI All Country World Index (der 'Index') hinausgehen, sowie die Erzielung von Erträgen, die über denen der breiteren Aktienmärkte liegen, wobei hauptsächlich in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung weltweit investiert wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet, basierend auf der Überzeugung, dass der Markt das langfristige Wachstumspotenzial von Unternehmen mit starken Erträgen, Kapitaldisziplin und nachhaltigen Dividenden unterbewertet; und dass die Bewertungssensitivität und die Stärke der Bilanzen eine Minderung des Verlustrisikos bewirken und einen geduldigen, langfristigen Anlagehorizont unterstützen können.

Stammdaten zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
Fondsmanager/Anlageberater
Andre Desautels
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,38 Mio. USD1,27 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. November 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,661 USD -0,084 USD · -0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,084 USD · -0,71 %	11,661 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,661 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,786 EUR -0,064 EUR · -0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,064 EUR · -0,59 %	10,786 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,786 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

Volatilität: 1 Monat
6,82 %
3 Monate
8,14 %
1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-4,54 %
1 Jahr
-9,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,82
3 Monate
11,82
1 Jahr
11,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,01
3 Monate
10,89
1 Jahr
9,77
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,45
3 Monate
11,29
1 Jahr
10,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,82 %	8,14 %	10,03 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,64 %	-4,54 %	-9,13 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,82	11,82	11,82	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,01	10,89	9,77	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,45	11,29	10,70	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,36 %
3 Monate
+7,78 %
1 Jahr
+15,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+1,76 %
1 Jahr
-6,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,67 %
2023
+7,90 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,28 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,96 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,36 %	+7,78 %	+15,92 %	–	–	–
Relativer Return	+0,77 %	+1,76 %	-6,34 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,77 %	+0,58 %	-0,54 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,67 %	+7,90 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,28 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+12,96 %	–	–	–	–	–

Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

Fondsstrategie zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

Stammdaten zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Equity Income Fund - N Q2 USD DIS