Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC
- WKN
- A2P61Z
- ISIN
- LU2114785194
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 2,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 3,57 % |
Ferguson Enterprises Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070 | 3,53 % |
Rollins Aktie · WKN 859002 · ISIN US7757111049 | 3,46 % |
James Hardie Industries Aktie · WKN 806951 · ISIN AU000000JHX1 | 3,35 % |
Carlisle Aktie · WKN 871884 · ISIN US1423391002 | 3,24 % |
Vertiv Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081 | 3,20 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 3,17 % |
EMCOR Group Aktie · WKN 898814 · ISIN US29084Q1004 | 3,07 % |
Regal Rexnord Aktie · WKN 876288 · ISIN US7587501039 | 3,06 % |
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054 | 3,05 % |
| Summe: | 32,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC
Fondsstrategie zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an und möchte gleichzeitig einen ökologischen Beitrag zur Minderung des Klimarisikos und zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Der Fonds verfolgt die Umweltziele Klimaschutz (Bekämpfung der Ursachen und Minimierung der Auswirkungen des Klimawandels) und Anpassung an den Klimawandel (Verringerung der negativen Auswirkungen des Klimawandels oder Unterstützung der Gemeinden bei der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels). 2Der Fonds strebt an, mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Unternehmen anzulegen, deren Produkte, Dienstleistungen oder Kapital zur Dekarbonisierung, Energie-/Ressourceneffizienz und zur Widerstandskraft gegen den Klimawandel beitragen. Das Anlageuniversum des Fonds wird in Hauptkategorien wie kohlenstoffarme Elektrizität, kohlenstoffarmer Verkehr, Wasser- und Ressourcenmanagement, Energieeffizienz und klimaresiliente Infrastruktur unterteilt. Der Fonds wird versuchen, bestimmte ökologische Kriterien zu fördern, indem er anstrebt, bis 2050 eine Netto-Nullemission im Einklang mit dem Pariser Abkommen dadurch zu erreichen, dass er mindestens 25% seines Vermögens in Unternehmen investiert, die sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt oder sich entsprechend verpflichtet haben, wobei dieser Prozentsatz bis 2030 auf mindestens 50% und bis 2040 auf 100% steigt.
Stammdaten zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlan Hsu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen188,49 Mio. USD160,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,11 % | 13,41 % | 16,95 % | 15,89 % | 15,41 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,14 % | -7,04 % | -20,88 % | -20,88 % | -20,88 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,48 | 19,87 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,48 | 18,40 | 16,57 | 14,94 | 11,79 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,99 | 19,01 | 19,16 | 17,76 | 16,92 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,85 % | -0,12 % | +0,20 % | +8,69 % | +52,41 % | – |
| Relativer Return | -8,88 % | -8,54 % | +16,83 % | +122,82 % | +112,72 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,88 % | -2,93 % | +1,30 % | +2,25 % | +1,27 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,05 % | +13,74 % | +5,43 % | -8,31 % | +25,31 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,19 % | +0,03 % | +0,22 % | +0,62 % | – |
| Excess Return | -1,78 % | +6,19 % | +1,48 % | +14,42 % | +57,10 % | – |