Branchenfonds • Branche: Alternative Energien Aktien

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
WKN
KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
ISIN

KVG
19,102 EUR
-0,044 EUR-0,23 %
Geld
19,102 EUR
Brief
19,102 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
195,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten2,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Vertiv
Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081
3,93 %
James Hardie Industries
Aktie · WKN 806951 · ISIN AU000000JHX1
3,61 %
S&P Global
Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044
3,47 %
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
3,36 %
Rollins
Aktie · WKN 859002 · ISIN US7757111049
3,29 %
UL Solutions (Underwriters Laboratories)
Aktie · WKN A3EX9W · ISIN US9037311076
3,27 %
Verisk Analytics
Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064
3,19 %
Carlisle
Aktie · WKN 871884 · ISIN US1423391002
3,19 %
Deere & Co
Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054
3,03 %
Waste Management
Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098
2,99 %
Summe:33,33 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Ökologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an und möchte gleichzeitig einen ökologischen Beitrag zur Minderung des Klimarisikos und zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Der Fonds verfolgt die Umweltziele Klimaschutz (Bekämpfung der Ursachen und Minimierung der Auswirkungen des Klimawandels) und Anpassung an den Klimawandel (Verringerung der negativen Auswirkungen des Klimawandels oder Unterstützung der Gemeinden bei der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels). 2Der Fonds strebt an, mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Unternehmen anzulegen, deren Produkte, Dienstleistungen oder Kapital zur Dekarbonisierung, Energie-/Ressourceneffizienz und zur Widerstandskraft gegen den Klimawandel beitragen. Das Anlageuniversum des Fonds wird in Hauptkategorien wie kohlenstoffarme Elektrizität, kohlenstoffarmer Verkehr, Wasser- und Ressourcenmanagement, Energieeffizienz und klimaresiliente Infrastruktur unterteilt. Der Fonds wird versuchen, bestimmte ökologische Kriterien zu fördern, indem er anstrebt, bis 2050 eine Netto-Nullemission im Einklang mit dem Pariser Abkommen dadurch zu erreichen, dass er mindestens 25% seines Vermögens in Unternehmen investiert, die sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt oder sich entsprechend verpflichtet haben, wobei dieser Prozentsatz bis 2030 auf mindestens 50% und bis 2040 auf 100% steigt.

Stammdaten zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alan Hsu
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    195,88 Mio. USD168,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Alternative Energien Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,68 %
3 Monate
14,93 %
1 Jahr
18,27 %
3 Jahre
16,05 %
5 Jahre
15,37 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,97 %
3 Monate
-5,56 %
1 Jahr
-20,88 %
3 Jahre
-20,88 %
5 Jahre
-20,88 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
19,28
3 Monate
19,48
1 Jahr
20,95
3 Jahre
20,95
5 Jahre
20,95
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,40
3 Monate
16,98
1 Jahr
16,57
3 Jahre
14,94
5 Jahre
11,16
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,73
3 Monate
18,46
1 Jahr
19,01
3 Jahre
17,62
5 Jahre
16,65
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,68 %14,93 %18,27 %16,05 %15,37 %
Maximaler Verlust-2,97 %-5,56 %-20,88 %-20,88 %-20,88 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)19,2819,4820,9520,9520,95
Tiefstkurs (in EUR)18,4016,9816,5714,9411,16
Durchschnittspreis (in EUR)18,7318,4619,0117,6216,65

Performance-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,59 %
3 Monate
+12,48 %
1 Jahr
+2,34 %
3 Jahre
+21,72 %
5 Jahre
+70,86 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-9,43 %
1 Jahr
+28,40 %
3 Jahre
+141,09 %
5 Jahre
+115,32 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-3,25 %
1 Jahr
+2,11 %
3 Jahre
+2,47 %
5 Jahre
+1,29 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,54 %
2024
+13,74 %
2023
+5,43 %
2022
-8,31 %
2021
+25,31 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,19 %
2 Jahre
+9,24 %
3 Jahre
+20,55 %
4 Jahre
+23,42 %
5 Jahre
+73,51 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,59 %+12,48 %+2,34 %+21,72 %+70,86 %
Relativer Return-1,86 %-9,43 %+28,40 %+141,09 %+115,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,86 %-3,25 %+2,11 %+2,47 %+1,29 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,54 %+13,74 %+5,43 %-8,31 %+25,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,07 %+0,28 %+0,39 %+0,35 %+0,76 %
Excess Return+1,19 %+9,24 %+20,55 %+23,42 %+73,51 %

Fondsprospekte zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - DL EUR ACC