Branchenfonds • Branche: Alternative Energien Aktien
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - S USD ACC
- WKN
- A2N9MC
- ISIN
- LU1889107428
•
22,367 EUR
+0,317 EUR+1,44 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
160,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - S USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ADM Archer Daniels Midland Aktie · WKN 854161 · ISIN US0394831020 | 2,79 % |
Parker Hannifin Aktie · WKN 855950 · ISIN US7010941042 | 2,76 % |
PROCORE TECHNOLOGIES Aktie · WKN A2P1MS · ISIN US74275K1088 | 2,73 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,71 % |
James Hardie Industries Aktie · WKN 806951 · ISIN AU000000JHX1 | 2,64 % |
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054 | 2,57 % |
Clean Harbors Aktie · WKN 876514 · ISIN US1844961078 | 2,55 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 2,46 % |
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH Aktie · WKN 896022 · ISIN US9297401088 | 2,43 % |
Verisk Analytics Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064 | 2,37 % |
| Summe: | 26,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - S USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Ökologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - S USD ACC
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an und möchte gleichzeitig einen ökologischen Beitrag zur Minderung des Klimarisikos und zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Der Fonds verfolgt die Umweltziele Klimaschutz (Bekämpfung der Ursachen und Minimierung der Auswirkungen des Klimawandels) und Anpassung an den Klimawandel (Verringerung der negativen Auswirkungen des Klimawandels oder Unterstützung der Gemeinden bei der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels). 2Der Fonds strebt an, mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Unternehmen anzulegen, deren Produkte, Dienstleistungen oder Kapital zur Dekarbonisierung, Energie-/Ressourceneffizienz und zur Widerstandskraft gegen den Klimawandel beitragen. Das Anlageuniversum des Fonds wird in Hauptkategorien wie kohlenstoffarme Elektrizität, kohlenstoffarmer Verkehr, Wasser- und Ressourcenmanagement, Energieeffizienz und klimaresiliente Infrastruktur unterteilt. Der Fonds wird versuchen, bestimmte ökologische Kriterien zu fördern, indem er anstrebt, bis 2050 eine Netto-Nullemission im Einklang mit dem Pariser Abkommen dadurch zu erreichen, dass er mindestens 25% seines Vermögens in Unternehmen investiert, die sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt oder sich entsprechend verpflichtet haben, wobei dieser Prozentsatz bis 2030 auf mindestens 50% und bis 2040 auf 100% steigt.
Stammdaten zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - S USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlan Hsu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen160,91 Mio. USD142,73 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Alternative Energien Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - S USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,12 % | 15,92 % | 18,76 % | 16,91 % | 17,00 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,24 % | -11,70 % | -12,56 % | -17,13 % | -23,05 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,06 | 28,27 | 28,27 | 28,27 | 28,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,96 | 24,96 | 21,40 | 15,51 | 14,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,46 | 26,30 | 24,68 | 21,60 | 19,87 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - S USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,74 % | -9,49 % | +18,30 % | +39,35 % | +42,27 % | – |
| Relativer Return | +0,06 % | +1,63 % | +6,64 % | +43,92 % | +122,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | +0,54 % | +0,54 % | +1,02 % | +1,35 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,97 % | -0,96 % | +15,63 % | +7,25 % | -7,37 % | +26,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 | +0,37 | +0,67 | +0,86 | +0,42 | – |
| Excess Return | +12,37 % | +13,72 % | +40,45 % | +69,75 % | +40,57 % | – |



