Branchenfonds • Branche: Alternative Energien Aktien

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - N USD ACC

WKN
ISIN
KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
ISIN

20,171 EUR
-0,242 EUR-1,19 %
Geld
20,171 EUR
Brief
20,171 EUR
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Fondsvolumen
189,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,99 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
1822direkt

Top Holdings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - N USD ACC

WertpapiernameAnteil
Vertiv
Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081
3,15 %
Rollins
Aktie · WKN 859002 · ISIN US7757111049
3,09 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,03 %
Arista Networks
Aktie · WKN A40V33 · ISIN US0404132054
2,94 %
Clean Harbors
Aktie · WKN 876514 · ISIN US1844961078
2,83 %
S&P GLOBAL
Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044
2,82 %
EMCOR GROUP
Aktie · WKN 898814 · ISIN US29084Q1004
2,76 %
James Hardie Industries
Aktie · WKN 806951 · ISIN AU000000JHX1
2,72 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
2,67 %
Ferguson Enterprises
Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070
2,58 %
Summe:28,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - N USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Ökologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - N USD ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an und möchte gleichzeitig einen ökologischen Beitrag zur Minderung des Klimarisikos und zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Der Fonds verfolgt die Umweltziele Klimaschutz (Bekämpfung der Ursachen und Minimierung der Auswirkungen des Klimawandels) und Anpassung an den Klimawandel (Verringerung der negativen Auswirkungen des Klimawandels oder Unterstützung der Gemeinden bei der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels). 2Der Fonds strebt an, mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Unternehmen anzulegen, deren Produkte, Dienstleistungen oder Kapital zur Dekarbonisierung, Energie-/Ressourceneffizienz und zur Widerstandskraft gegen den Klimawandel beitragen. Das Anlageuniversum des Fonds wird in Hauptkategorien wie kohlenstoffarme Elektrizität, kohlenstoffarmer Verkehr, Wasser- und Ressourcenmanagement, Energieeffizienz und klimaresiliente Infrastruktur unterteilt. Der Fonds wird versuchen, bestimmte ökologische Kriterien zu fördern, indem er anstrebt, bis 2050 eine Netto-Nullemission im Einklang mit dem Pariser Abkommen dadurch zu erreichen, dass er mindestens 25% seines Vermögens in Unternehmen investiert, die sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt oder sich entsprechend verpflichtet haben, wobei dieser Prozentsatz bis 2030 auf mindestens 50% und bis 2040 auf 100% steigt.

Stammdaten zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - N USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alan Hsu
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    189,76 Mio. USD163,09 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Alternative Energien Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - N USD ACC

Volatilität
1 Monat
19,51 %
3 Monate
15,89 %
1 Jahr
17,28 %
3 Jahre
15,37 %
5 Jahre
15,94 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,47 %
3 Monate
-4,47 %
1 Jahr
-11,41 %
3 Jahre
-17,19 %
5 Jahre
-23,19 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
24,81
3 Monate
24,81
1 Jahr
24,81
3 Jahre
24,81
5 Jahre
24,81
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
23,35
3 Monate
21,89
1 Jahr
17,95
3 Jahre
15,37
5 Jahre
14,72
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
24,27
3 Monate
23,28
1 Jahr
21,86
3 Jahre
19,77
5 Jahre
18,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität19,51 %15,89 %17,28 %15,37 %15,94 %
Maximaler Verlust-4,47 %-4,47 %-11,41 %-17,19 %-23,19 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %58,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)24,8124,8124,8124,8124,81
Tiefstkurs (in EUR)23,3521,8917,9515,3714,72
Durchschnittspreis (in EUR)24,2723,2821,8619,7718,76

Performance-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - N USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,14 %
3 Monate
+5,78 %
1 Jahr
+9,27 %
3 Jahre
+23,30 %
5 Jahre
+49,85 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+8,80 %
3 Monate
+2,10 %
1 Jahr
-25,17 %
3 Jahre
+77,36 %
5 Jahre
+120,06 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+8,80 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
+1,60 %
5 Jahre
+1,32 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+8,54 %
2025
-1,15 %
2024
+15,41 %
2023
+7,05 %
2022
-7,54 %
2021
+26,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,84 %
2 Jahre
+18,84 %
3 Jahre
+25,29 %
4 Jahre
+43,05 %
5 Jahre
+44,66 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,14 %+5,78 %+9,27 %+23,30 %+49,85 %
Relativer Return+8,80 %+2,10 %-25,17 %+77,36 %+120,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+8,80 %+0,69 %-2,39 %+1,60 %+1,32 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+8,54 %-1,15 %+15,41 %+7,05 %-7,54 %+26,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,86 %+0,55 %+0,48 %+0,57 %+0,49 %
Excess Return+14,84 %+18,84 %+25,29 %+43,05 %+44,66 %

Fondsprospekte zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund - N USD ACC